運転資本の一般的な源は何ですか？

運転資本管理のプロセスは、企業がこのタイプの資本のさまざまなソースを作成し、育成することを要求しています。 そうすることで、販売用の商品やサービスを生産するタスクを脅かす混乱なしに、ビジネスの日々の運営が継続できるようにすることができます。 実際には、大企業と中小企業の両方が必要に応じて利用するいくつかの異なる運転資本源があります。

運転資本のすべてのソースのうち、顧客を販売および請求することによって生成されるリターンが最も一般的です。 販売されている商品やサービスの請求書は準備され、クライアントに転送されます。クライアントは、合理的な期間内にこれらの請求書を理想的に支払います。 この継続的なキャッシュフローは、ビジネスが製品ラインを生産し続ける手段を提供し、継続的に消費者の需要を満たすことができます。

時々、他のsou販売を通じて収益の生成を強化するには、運転資本のRCESが必要です。 1つのアプローチは、販売およびリースバック戦略と呼ばれるものを使用することです。 ここでは、ビジネスの基本的な運営に不可欠とは見なされない資産は、通常は現金で第三者に販売されます。 同時に、契約の条件により、会社は新しい所有者からその資産をリースすることができ、何らかの目的でその資産を継続することが可能になります。 この計画では、ビジネスは現金の注入を受けながら、その資産の使用から利益を得る能力を維持します。

コーポレートクレジットカードの使用も運転資本の源と見なされることがあります。 このアプリケーションにより、ビジネスはカードを利用して、キャッシュフローの一時的な不足を管理します。 季節ごとの上昇を日常的に経験し、売り上げの低迷を経験した企業は、このルートに行くことがあります。 バランスに適用される金利が合理的であると仮定すると、このアプローチは意味しますいかなる種類のローンを手配する必要もなく、バックアップ資本への即時アクセス。

一部の企業は、運転資本の源泉として何らかのタイプの貸出状況を選択します。 これには、マイクロローンとして知られる短期貸出の取り決めが含まれる場合があります。 バランスは通常比較的小さく、数ヶ月で返済されます。 また、企業は運転資本のクレジットラインを使用することを選択することもあります。これは、企業のクレジットカードを資本源として使用することの多くの利点を提供する動きですが、時にはより低い利率とよりリベラルな返済条件を持つ場合があります。

請求書の即時利益を必要とする企業の場合、ファクタリングは多くの場合良い選択肢です。 この運転資金の源泉により、通常、資金またはファクタリング会社として特定される貸し手は、特定の請求期間に発行された請求書の額面の割合を事業に進めます。 多くの場合、その最初の進歩は80％の範囲です。 顧客はinvoiを送金しますCEは、事業ではなくファクタリング会社に直接支払います。 特定の期間の請求書が廃止されるため、ファクタリング会社は、これらの請求書の残りの額面の残りの額面をカバーする2回目の支払いを発行します。