Wat is een marktafwijking?

Een marktafwijking is in wezen een kans voor beleggers voor winst op basis van de waarde van aandelen op de financiële markten.Het is een theorie die suggereert dat financiële effecten, zoals aandelen, kunnen worden ondergewaardeerd, en daarom kunnen beleggers profiteren van het kopen van goedkope aandelen.Aan de andere kant kunnen beleggers profiteren van het verkopen van aandelen die meer geprijsd zijn dan de effecten daadwerkelijk waard zijn.Een marktafwijking, die ook een marktinefficiëntie kan worden genoemd, is een verstoring in een andere markttheorie die een efficiënte markthypothese wordt genoemd.

Om het optreden van een marktafwijking te begrijpen, is het noodzakelijk om de factoren achter een efficiënte markt te begrijpen.Dit komt omdat een inefficiëntie een aberratie is in een efficiënte markt.In een efficiënte markt weerspiegelen aandelenkoersen de werkelijke waarde van een financiële zekerheid.

Volgens de efficiënte markttheorie is alle relevante informatie die de waarde van een aandeel kan in aanmerking kunnen nemen en wordt weerspiegeld in de huidige prijs.Het suggereert dat beleggers uiteindelijk niet kunnen profiteren van het identificeren van aandelen die ondergewaardeerd zijn, omdat onbekende voorwaarden gewoon niet bestaan.Evenzo kunnen aandelen geen waarde bereiken die groter is dan wat de effecten waard zijn op basis van wat bekend is.De marktafwijking wordt geïntroduceerd wanneer het uitgangspunt achter een efficiënte markt schijnbaar wordt geschonden.

Het is alleen mogelijk om een marktafwijking te herkennen nadat de voorwaarden zijn opgetreden.Analisten kunnen de prestaties van de aandelenmarkt uit het verleden bestuderen om te testen of de theorie van een marktinefficiëntie al dan niet geldt.Een voldoende hoeveelheid tijd na de inefficiëntie moet verstrijken om het optreden correct te getest.

Marktafwijkingen kunnen zich ontvouwen in specifieke categorieën van aandelen.Bijvoorbeeld, voorwaarden in aandelen die een bepaalde marktkapitalisatie waard zijn, of een marktkapitalisatie, wat een maat is voor de waarde van een bedrijf op de aandelenmarkt, kunnen tekenen vertonen van een aberratie naar een efficiënte markt.Een manier waarop deze anomalie kan worden opgemerkt, is dat handelsactiviteit in een groep aandelen, bijvoorbeeld kleine capaandelen, de verwachtingen overtreft die door analisten of economen in een efficiënte markt zijn vastgesteld.

Timing kan ook spelen in de opkomst van wat een marktafwijking lijkt te zijn.Beleggers nemen soms het kopen en verkopen van beslissingen op de aandelenmarkt op basis van factoren buiten de financiële omstandigheden.De verkoopactiviteit moet bijvoorbeeld robuust zijn na het einde van de jaren als beleggers proberen belastingvoordelen te realiseren.De trend in deze specifieke groep aandelen kan weinig te maken hebben met marktinefficiënties.