Cos'è un'anomalia del mercato?

Un'anomalia del mercato è essenzialmente un'opportunità per gli investitori di trarre profitto in base al valore delle azioni nei mercati finanziari.È una teoria che suggerisce che i titoli finanziari, come le azioni, potrebbero essere sottovalutati e, pertanto, gli investitori potrebbero capitalizzare sull'acquisto di azioni economiche.D'altra parte, gli investitori possono trarre profitto dalla vendita di azioni che hanno un prezzo più di quanto i titoli valgano effettivamente.Un'anomalia del mercato, che può anche essere definita inefficienza del mercato, è un'interruzione in un'altra teoria del mercato che viene definita un'ipotesi di mercato efficiente.

Per comprendere il verificarsi di un'anomalia del mercato, è necessario comprendere i fattori alla base di un mercato efficiente.Questo perché un'inefficienza è un'aberrazione in un mercato efficiente.In un mercato efficiente, i prezzi delle azioni riflettono il vero valore di una sicurezza finanziaria.

Secondo l'efficiente teoria del mercato, tutte le informazioni pertinenti che possono influenzare il valore di uno stock sono state prese in considerazione e si riflettono nel prezzo attuale.Suggerisce che gli investitori non possono eventualmente trarre profitto dall'identificazione di azioni sottovalutate perché le condizioni sconosciute semplicemente non esistono.Allo stesso modo, le azioni non possono raggiungere un valore maggiore di quello che valgono i titoli in base a ciò che è noto.L'anomalia del mercato viene introdotta quando la premessa dietro un mercato efficiente viene apparentemente violata.

È possibile riconoscere solo un'anomalia del mercato dopo che si sono verificate le condizioni.Gli analisti possono studiare le prestazioni del mercato azionario passato per verificare se la teoria di un'inefficienza del mercato è vera.Una quantità sufficiente di tempo dopo l'inefficienza deve trascorrere perché il verificarsi deve essere adeguatamente testato.

Le anomalie del mercato potrebbero svolgersi in specifiche categorie di titoli.Ad esempio, le condizioni in azioni che valgono una certa capitalizzazione di mercato, o capitalizzazione di mercato, che è una misura del valore di una società nel mercato azionario, potrebbero mostrare segni di un'aberrazione su un mercato efficiente.Un modo in cui questa anomalia potrebbe essere individuata è se l'attività di trading in un gruppo di azioni, ad esempio titoli a piccoli capitali, supera le aspettative stabilite da analisti o economisti in un mercato efficiente.

Il tempismo può anche giocare nell'emergere di quella che sembra essere un'anomalia del mercato.Gli investitori a volte prendono decisioni di acquisto e vendita nel mercato azionario in base a fattori al di fuori delle condizioni finanziarie.Ad esempio, la vendita di attività deve essere robusta alla fine degli anni mentre gli investitori tentano di realizzare benefici fiscali.La tendenza in questo particolare gruppo di azioni potrebbe avere poco a che fare con le inefficienze del mercato.