Wat is de omzet van beleggingsfondsen?
Omzet van beleggingsfondsen is een term die wordt gebruikt om de variatie in de portefeuille van een beleggingsfonds in één jaar te beschrijven. Deze meting wordt over het algemeen weergegeven als een ratio en wordt berekend door het totale bedrag van de aankoop- en verkooptransacties in een beleggingsfonds in één jaar te nemen, dat in totaal door twee delen en dat totaal verdeelen door het huidige bedrag van de participaties in de portefeuille. Een hoog omzetpercentage voor beleggingsfondsen kan problematisch zijn voor beleggers, omdat het kan verlagen in het rendement vanwege transactiekosten en fiscale gevolgen. Het is het beste om de omzet van fondsen te vergelijken met vergelijkbare strategieën om te zien welke de meest kostenefficiënte zijn.
Een beleggingsfonds is een beheerde beleggingsmogelijkheid die fondsen van meerdere beleggers samenbrengt en dat kapitaal gebruikt om een breed scala aan investeringen te maken. De waarde van een fonds wordt bepaald door de netto activawaarde van alle effecten die het bezit. Meestal plegen beleggers beloningen in de vorm van kapitaalwinsten. Portfoliomanagers zijn in CHARGE om te kiezen welke effecten moeten worden gekocht en verkocht, en al deze transacties, bekend als de omzet van beleggingsfondsen, hebben een effect op het rendement op de investering voor de beleggers van het fonds.
Als een voorbeeld van hoe de omzet van beleggingsfondsen wordt berekend, stel je voor dat een fonds in een totaal van $ 50.000 US dollar (USD) van effecten in een jaar heeft gekocht en verkocht en momenteel een holdings van $ 100.000 USD heeft. De eerste stap is het delen van de $ 50.000 USD door twee, waardoor in totaal $ 25.000 USD achterblijft. Dat aantal wordt gedeeld door het totale belang van $ 100.000 USD voor een quotiënt van .25. Dit betekent dat het fonds een omzet van 25 procent had.
De omzet van beleggingsfondsen is belangrijk omdat een hoge omzet het beschikbare rendement voor beleggers kan afvoeren. Elke keer dat een beveiliging binnen een fonds wordt gekocht of verkocht, wordt een commissievergoeding doorgegeven aan de beleggers van het fonds. Bovendien, wanneer effecten binnen een fonds worden verkocht, de kapitaalwinstendie worden verzameld, zijn belastbaar, wat ook slecht weerspiegelt na het rendement van de belegger.
Het is hoofdzakelijk alleen waardevol om de omzetratio van de beleggingsfondsen voor fondsen te vergelijken met vergelijkbare portefeuillestrategieën. Groeifondsen zijn bijvoorbeeld meestal agressiever in het kopen en verkopen van effecten. Waardefondsen zullen eerder de effecten kopen en vasthouden die zij door de markt worden onderschat, waardoor een lagere omzet wordt veroorzaakt dan wat wordt gevonden in groeifondsen. Het vergelijken van de omzet van fondsen met verschillende doelen kan leiden tot onjuiste conclusies.