Hva er de beste tipsene for å investere i det derivatmarkedet?

Handel i det derivatmarkedet, som lar investorer spekulere i prisene på eiendeler uten å få fysisk eierskap til dem, krever timing og muligheten til å forutsi prisbevegelse. Å kjøpe de to vanligste typene derivater kontrakter, opsjoner og futures, lar investorer gjøre en relativt liten investering med høyt gevinstpotensial. Selgere av derivatkontrakter bør være klare til å beskytte investeringene sine ved å forsøke å få høye premiumbetalinger og ved sikring mot tap. Det er mange forskjellige prismodeller som lar investorer få en generell ide om verdien av kontrakter på det derivatmarkedet.

Når enkeltpersoner investerer i aksjemarkedet, må de ofte gjøre et betydelig engasjement for kapital i en relativt lang periode før investeringene deres blir utført. Derivater tilbyr et alternativ der en investor kan gjette på prisbevegelsen av en eller annen underliggende sikkerhet mens han bare betaler en brøkdel av kostnadeneville ta å kjøpe sikkerheten direkte. Selv om det gir litt mer fleksibilitet enn det tradisjonelle markedet, er det derivatmarkedet ekstremt ustabilt. Som et resultat bør investorer vanligvis ta forholdsregler for å beskytte seg mot potensielt store tap.

Generelt er det tryggeste spillet i det derivatmarkedet å være kjøper av en derivatkontrakt. Kjøperen er i den "lange" posisjonen på en kontrakt, som i en typisk opsjonskontrakt betyr at han bare risikerer premien som er betalt for kontrakten. Hvis kontrakten går i motsatt retning fra det kjøperen forventer, mister han fortsatt bare premien. På den annen side, hvis prisen beveger seg med kjøperens forventninger, kan overskuddet være omfattende.

Derimot bør selgerne i de "korte" stillingene i det derivatmarkedet generelt iverksette tiltak for å beskytte seg mot de store tapene. En måte er å annonseBare premien som er mottatt for kontrakten, slik at den kan oppveie de potensielle tapene som den korte stillingen står overfor. En annen måte er å sikre seg mot tapet ved å innta en kontrastposisjon på eiendelen som ligger til grunn for kontrakten, slik at investoren kan dra nytte uansett hvilken vei prisen beveger seg.

Siden opsjoner og futures -kontrakter avhenger av spekulerte prisbevegelser, er det vanskelig å bestemme verdien av kontrakter i det derivatmarkedet på det tidspunktet de er kjøpt. Av den grunn er opsjoner og futuresprisingsmodeller tilgjengelige som kan bidra til å avgjøre om en kontrakt er verdt prisen. Disse modellene kan også projisere prisen på underliggende eiendeler i løpet av derivatkontrakter, noe som kan hjelpe investorer med å bestemme når de skal utøve kontraktene og når de skal selge dem til toppverdiene.