デリバティブ市場に投資するための最良のヒントは何ですか？

デリバティブ市場での取引は、投資家が物理的な所有権を獲得せずに資産の価格を推測できるようにするため、タイミングと価格移動を予測する能力が必要です。 2つの最も一般的なデリバティブ契約、オプション、および先物を購入することで、投資家は利益の可能性が高い比較的小さな投資を行うことができます。デリバティブ契約の売り手は、高いプレミアム支払いを受けようとし、損失に対してヘッジすることにより、投資を保護する準備ができている必要があります。投資家がデリバティブ市場での契約の価値について一般的なアイデアを得ることができる多くの異なる価格モデルがあります。

個人が株式市場に投資する場合、投資が実現する前に比較的長い間資本を大幅にコミットする必要があります。デリバティブは、投資家がそれをコストのほんの一部しか支払わずに、基礎となるセキュリティの価格移動を推測できる代替手段を提供しますセキュリティを完全に購入するのにかかるでしょう。従来の市場よりも少し柔軟性がありますが、デリバティブ市場は非常に不安定です。その結果、投資家は通常、潜在的に大きな損失から身を守るために予防策を講じるべきです。

一般に、デリバティブ市場で最も安全なプレーは、デリバティブ契約の購入者になることです。買い手は契約の「長い」ポジションにあります。これは、典型的なオプション契約では、契約に対して支払われた保険料のみをリスクすることを意味します。契約がバイヤーが予想するものとは反対の方向に進んだ場合、彼はまだプレミアムを失うだけです。一方、買い手の期待とともに価格が動くと、利益は広範囲に及ぶ可能性があります。

対照的に、デリバティブ市場の「短い」ポジションの売り手は、一般に、これらの大きな損失から身を守るための措置を講じるべきです。 1つの方法は広告です契約のために受け取ったプレミアムだけで、ショートポジションが直面する潜在的な損失を相殺できるようにします。もう1つの方法は、契約の根底にある資産で対照的な立場を取ることにより、損失をヘッジすることです。

オプションと先物契約は推測される価格の動きに依存するため、購入時にデリバティブ市場での契約の価値を判断することは困難です。そのため、オプションと先物の価格設定モデルが利用可能で、契約が価格に見合うかどうかを判断するのに役立ちます。これらのモデルは、デリバティブ契約の期間中、基礎となる資産の価格を投影することもできます。これにより、投資家は契約を行使する時期とピーク値でいつ販売するかを決定することができます。