Jakie są najlepsze wskazówki dotyczące inwestowania na rynku instrumentów pochodnych?

Handel na rynku instrumentów pochodnych, który pozwala inwestorom spekulować na temat cen aktywów bez uzyskania ich fizycznej własności, wymaga czasu i możliwości przewidywania ruchu cenowego. Kupowanie dwóch najczęstszych rodzajów kontraktów instrumentów pochodnych, opcji i kontraktów terminowych pozwala inwestorom dokonać stosunkowo niewielkiej inwestycji o wysokim potencjale zysku. Sprzedawcy umów pochodnych powinni być gotowi do ochrony swoich inwestycji, próbując uzyskać wysokie płatności premium i zabezpieczając straty. Istnieje wiele różnych modeli cenowych, które pozwalają inwestorom uzyskać ogólne wyobrażenie o wartości kontraktach na rynku instrumentów pochodnych.

Gdy osoby inwestują na giełdzie, często muszą one znaczące zobowiązanie kapitału przez stosunkowo długi czas, zanim ich inwestycja osiągnie realizację. Pochodne oferują alternatywę, w której inwestor może zgadywać na ruch cenowego pewnego podstawowego bezpieczeństwa, jednocześnie płacąc tylko ułamek kosztówzająłby zakup bezpieczeństwa. Chociaż pozwala na nieco większą elastyczność niż rynek tradycyjny, rynek pochodnych jest niezwykle niestabilny. W rezultacie inwestorzy zwykle powinni podejmować środki ostrożności, aby chronić się przed potencjalnie ogromnymi stratami.

Zasadniczo najbezpieczniejsza gra na rynku pochodnym ma być nabywcą umowy pochodnej. Kupujący jest na „długim” stanowisku umowy, co w typowej umowie opcji oznacza, że ​​ryzykuje jedynie składkę zapłaconą za umowę. Jeśli umowa pójdzie w przeciwnym kierunku od tego, czego się spodziewa kupujący, nadal traci jedynie składkę. Z drugiej strony, jeśli cena porusza się wraz z oczekiwaniami kupującego, zyski mogą być obszerne.

Natomiast

Sprzedawcy na „krótkich” pozycjach na rynku pochodnym powinni zasadniczo podejmować środki w celu ochrony przed tymi wielkimi stratami. Jednym ze sposobów jest reklamaTylko premia otrzymana na umowę, aby mogła zrównoważyć potencjalne straty, przed którymi stoi krótka pozycja. Innym sposobem jest zabezpieczenie się przed stratą poprzez zajęcie kontrastowej pozycji składnika aktywów leżących u podstaw umowy, umożliwiając inwestorowi skorzystanie bez względu

Ponieważ umowy opcje i futures zależą od spekulowych ruchów cen, trudno jest określić wartość kontraktów na rynku pochodnym w momencie ich zakupu. Z tego powodu dostępne są opcje i modele wyceny futures, które mogą pomóc ustalić, czy umowa jest warta jej ceny. Modele te mogą również wyświetlać cenę aktywów podstawowych za czas trwania umów pochodnych, co może pomóc inwestorom zdecydować, kiedy wykonywać umowy i kiedy je sprzedać po ich wartości szczytowych.