파생 시장에 투자하기위한 가장 좋은 팁은 무엇입니까?

투자자가 자산의 물리적 소유권을 얻지 않고 자산 가격을 추측 할 수있는 파생 시장에서의 거래는시기와 가격 변동을 예측할 수있는 능력이 필요합니다. 가장 일반적인 두 가지 유형의 파생 상품 계약, 옵션 및 선물을 구매하면 투자자는 잠재적으로 높은 수익 잠재력으로 비교적 적은 투자를 할 수 있습니다. 파생 계약의 판매자는 높은 프리미엄 지불을 시도하고 손실을 회피함으로써 투자를 보호 할 준비가되어 있어야합니다. 투자자가 파생 상품 시장의 계약 가치에 대한 일반적인 아이디어를 얻을 수있는 다양한 가격 책정 모델이 있습니다.

개인이 주식 시장에 투자 할 때, 투자가 실현되기 전에 비교적 오랜 기간 동안 자본에 대한 상당한 헌신을해야하는 경우가 종종 있습니다. 파생 상품은 투자자가 일부 유가 증권의 가격 변동을 추측하면서 유가 증권을 즉시 구매하는 데 드는 비용의 일부만 지불 할 수있는 대안을 제공합니다. 기존 시장보다 약간 더 융통성이 있지만 파생 시장은 매우 변동 적입니다. 결과적으로 투자자는 일반적으로 잠재적으로 큰 손실로부터 자신을 보호하기 위해 예방 조치를 취해야합니다.

일반적으로 파생 상품 시장에서 가장 안전한 플레이는 파생 상품 계약의 구매자입니다. 구매자는 계약에서 "긴"포지션에 있으며, 이는 일반적인 옵션 계약에서 계약에 대해 지불 한 보험료 만 위험에 처한다는 것을 의미합니다. 계약이 구매자가 예상 한 것과 반대 방향으로 진행되면 여전히 보험료 만 잃습니다. 반면에, 구매자의 기대에 따라 가격이 움직이면 이익이 광범위 할 수 있습니다.

대조적으로, 파생 시장에서 "짧은"포지션에있는 판매자는 일반적으로 큰 손실로부터 자신을 보호하기위한 조치를 취해야합니다. 한 가지 방법은 계약에 대해받은 프리미엄을 조정하여 단기 포지션이 직면 할 잠재적 손실을 상쇄 할 수 있도록하는 것입니다. 또 다른 방법은 계약의 기초 자산에 대비되는 입장을 취함으로써 손실에 대비하는 것입니다.

옵션 및 선물 계약은 추측 된 가격 변동에 따라 달라 지므로, 구매 시점에 파생 시장에서 계약의 가치를 결정하는 것은 어렵습니다. 이러한 이유로 계약 가격이 가치가 있는지 판단하는 데 도움이되는 옵션 및 선물 가격 모델을 사용할 수 있습니다. 이러한 모델은 파생 계약 기간 동안 기초 자산의 가격을 예상 할 수있어 투자자가 계약을 체결 할시기와 최대 가치로 판매 할시기를 결정할 수 있습니다.