Was sind die besten Tipps für die Investition in den Derivatmarkt?
Handel auf dem Derivatmarkt, der es den Anlegern ermöglicht, über die Preise von Vermögenswerten zu spekulieren, ohne dass sie sich an sie eingehen, erfordert das Timing und die Fähigkeit, die Preisbewegung vorherzusagen. Der Kauf der beiden häufigsten Arten von Derivatverträgen, -optionen und -E -Futures ermöglicht es den Anlegern, eine relativ kleine Investition mit hohem Gewinnpotential zu tätigen. Verkäufer von Derivatverträgen sollten bereit sein, ihre Investitionen zu schützen, indem sie versuchen, hohe Prämienzahlungen und durch Absicherung vor Verlusten zu erhalten. Es gibt viele verschiedene Preismodelle, mit denen Anleger eine allgemeine Vorstellung von den Wert von Verträgen auf dem Derivatmarkt bekommen können.
Wenn Einzelpersonen in den Aktienmarkt investieren, müssen sie häufig eine erhebliche Verpflichtung zum Kapital für einen relativ langen Zeitraum einlassen, bevor ihre Investition zu Wäschen kommt. Derivate bieten eine Alternative, bei der ein Anleger die Preisbewegung einer zugrunde liegenden Sicherheit erraten kann, während sie nur einen Bruchteil der Kosten zahlenwürde es nehmen, um die Sicherheit sofort zu kaufen. Obwohl es etwas mehr Flexibilität als der traditionelle Markt ermöglicht, ist der Derivatmarkt extrem volatil. Infolgedessen sollten Anleger normalerweise Vorsichtsmaßnahmen treffen, um sich vor potenziell großen Verlusten zu schützen.
im Allgemeinen soll das sicherste Spiel auf dem Derivatmarkt der Käufer eines Derivatvertrags sein. Der Käufer befindet sich in der "langen" Position in einem Vertrag, der in einem typischen Optionsvertrag bedeutet, dass er nur die für den Vertrag gezahlte Prämie riskiert. Wenn der Vertrag in die entgegengesetzte Richtung geht, von dem, was der Käufer erwartet, verliert er immer noch die Prämie. Auf der anderen Seite können der Gewinn umfangreich sein, wenn sich der Preis mit den Erwartungen des Käufers bewegt.
Im Gegensatz dazu sollten die Verkäufer in den "kurzen" Positionen auf dem Derivatmarkt im Allgemeinen Maßnahmen ergreifen, um sich vor diesen großen Verlusten zu schützen. Ein Weg ist zu ad zu adierenNur die für den Vertrag erhaltene Prämie, damit sie die potenziellen Verluste ausgleichen kann, mit denen die kurze Position konfrontiert ist. Eine andere Möglichkeit besteht darin, sich gegen den Verlust abzusichern, indem sie eine kontrastierende Position auf dem Vertrag zugrunde liegt, der es dem Anleger ermöglicht, egal wie sich der Preis bewegt.
Da Optionen und Futures -Verträge von spekulierten Preisbewegungen abhängen, ist es schwierig, den Wert von Verträgen auf dem Derivatmarkt zum Zeitpunkt des Kaufs zu bestimmen. Aus diesem Grund stehen Optionen und Futures -Preismodelle zur Verfügung, um festzustellen, ob ein Vertrag einen Preis wert ist. Diese Modelle können auch den Preis für zugrunde liegende Vermögenswerte für die Dauer der Derivatverträge projizieren, was den Anlegern helfen kann, zu entscheiden, wann sie die Verträge ausüben und wann sie auf ihren Spitzenwerten verkaufen sollen.