Was sind die besten Tipps für eine Investition in den Terminmarkt?

Der Handel auf dem Derivatemarkt, der es Anlegern ermöglicht, über die Preise von Vermögenswerten zu spekulieren, ohne physisches Eigentum an ihnen zu erlangen, erfordert Zeitplanung und die Fähigkeit, Preisbewegungen vorherzusagen. Durch den Kauf der beiden gängigsten Arten von Derivatkontrakten, Optionen und Futures, können Anleger eine relativ kleine Investition mit hohem Gewinnpotenzial tätigen. Verkäufer von Derivatkontrakten sollten bereit sein, ihre Anlagen zu schützen, indem sie versuchen, hohe Prämienzahlungen zu erhalten und sich gegen Verluste abzusichern. Es gibt viele verschiedene Preismodelle, mit denen sich Anleger einen Überblick über den Wert von Kontrakten auf dem Derivatemarkt verschaffen können.

Wenn Einzelpersonen an der Börse investieren, müssen sie häufig über einen relativ langen Zeitraum eine erhebliche Kapitalbindung eingehen, bevor ihre Investition zum Tragen kommt. Derivate bieten eine Alternative, bei der ein Anleger die Kursbewegung einiger zugrunde liegender Wertpapiere abschätzen kann, während er nur einen Bruchteil der Kosten zahlt, die für den vollständigen Kauf des Wertpapiers anfallen würden. Obwohl es etwas flexibler ist als der traditionelle Markt, ist der Derivatemarkt äußerst volatil. Daher sollten Anleger in der Regel Vorkehrungen treffen, um sich vor potenziell enormen Verlusten zu schützen.

Im Allgemeinen ist es das sicherste Spiel auf dem Derivatemarkt, Käufer eines Derivatkontrakts zu sein. Der Käufer befindet sich in der "Long" -Position eines Vertrags, was in einem typischen Optionsvertrag bedeutet, dass er nur die für den Vertrag gezahlte Prämie riskiert. Geht der Vertrag in die entgegengesetzte Richtung wie der Käufer es erwartet, verliert er dennoch nur die Prämie. Wenn sich andererseits der Preis mit den Erwartungen des Käufers bewegt, können die Gewinne erheblich sein.

Im Gegensatz dazu sollten die Verkäufer in den "Short" -Positionen auf dem Derivatemarkt im Allgemeinen Maßnahmen ergreifen, um sich vor diesen großen Verlusten zu schützen. Eine Möglichkeit besteht darin, die für den Kontrakt erhaltene Prämie so anzupassen, dass die potenziellen Verluste, denen die Short-Position ausgesetzt ist, ausgeglichen werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, sich gegen den Verlust abzusichern, indem eine gegensätzliche Position zu dem dem Vertrag zugrunde liegenden Vermögenswert eingenommen wird, so dass der Anleger unabhängig von der Kursentwicklung davon profitiert.

Da Options- und Terminkontrakte von spekulierten Preisbewegungen abhängen, ist es schwierig, den Wert von Kontrakten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dem Derivatemarkt zu bestimmen. Aus diesem Grund stehen Preismodelle für Optionen und Futures zur Verfügung, anhand derer festgestellt werden kann, ob ein Kontrakt seinen Preis wert ist. Diese Modelle können auch den Preis der zugrunde liegenden Vermögenswerte für die Laufzeit von Derivatkontrakten prognostizieren, was den Anlegern helfen kann, zu entscheiden, wann sie die Kontrakte ausüben und wann sie zu ihren Höchstwerten verkauft werden sollen.

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