Jakie są różne rodzaje systemów handlu kontraktami futures?
Systemy handlu futures oparte są na analizie rynków towarowych. Towary są obracane na regulowanych giełdach, a kontrakty futures są środkami, za pomocą których są handlowe. Różne rodzaje systemów handlowych futures próbują wykorzystać warunki rynkowe. Systemy handlowe są opracowywane, aby zapewnić inwestorowi przewagę nad innymi uczestnikami rynku. Główne kategorie systemów handlu futures są długoterminowe, krótkoterminowe i dzienne handel.
Większość handlowców futures jest spekulantami, a większość systemów handlu futures jest zaprojektowana tak, aby spekulować na temat wyników ceny aktywów bazowych. Techniczna i podstawowa analiza towarów prowadzi do systemów handlu kontraktami futures. Systemy techniczne mogą opierać się na wzorach i wskaźnikach wykresów. Systemy podstawowe mogą być związane z sezonowością, warunkami pogodowymi i kwestiami podaży i popytu.
Systemy handlu dzień są zwykle oparte na analizie technicznej. Ta forma analizy wynika z systemów opracowanych w celu wykorzystania tWstrasza na wahania cen mocno handlowych kontraktów futures. Główne indeksy są często notowane przy użyciu wskaźników, takich jak średnie ruchome, retrakencje Fibonacciego i badania wykresów. Handlowcy dziennie używają wykresów i drabin cenowych z ramami czasowymi tak małymi jak jeden kleszcz.
Długoterminowi inwestorzy zwykle korzystają z systemów handlu kontraktami opartymi na podstawowej analizie. Ta forma analizy może obejmować niektóre raporty publikowane co tydzień. Pozycje komercyjne i duże spekulantów są zgłaszane i można je wykres. Informacje te mogą być przydatnym narzędziem dla inwestora zainteresowanego przestrzeganiem „dużych pieniędzy”.
Wielu profesjonalnych handlowców korzysta z systemu o nazwie Futures Red Trading. Ten typ systemu obejmuje handel jedną umową kontraktową z drugą. Transakcje spreadowe podlegają mniejszej zmienności niż jawne transakcje futures. Zmniejszone wskaźniki marży są dostarczane ze względu na zmniejszone ryzyko handlu rozprzestrzenianiem się. ISpready NTRA-Market obejmują handel tym samym towarem w różnych miesiącach kontraktów. Handel spreadem często korzysta z analizy sezonowej.
Cykle podaży naturalnej i popytu na towary są handlowane jako handel sezonowymi. Historyczne ceny towarów są śledzone i wykresowe, zapewniając sezonową metodę określania podaży i popytu. Chociaż wcześniejsze wyniki nie zawsze wskazują na przyszłe wyniki, analiza sezonowa okazuje się, że przez większość czasu jest poprawna. Olej grzewczy jest dobrym przykładem handlu sezonowego. Zapotrzebowanie na olej ogrzewania jest oczywiście większy w miesiącach zimowych.
Długoterminowe handlowcy mogą korzystać z raportów pogodowych i warunków podczas handlu towarami rolnymi. Na roczną uprawę kukurydzianą mogą mieć wpływ warunki suszy. Może to spowodować zmniejszenie podaży kukurydzy, która miałaby tendencję do podwyższenia cen dostępnej podaży. To z kolei może zwiększyć ceny bydła, ponieważ ceny pasz wzrosną. Wiele rynków towarowych to InterPowiązane.
Inne rodzaje systemów handlu futures mogą obejmować handel algorytmiczny znany również jako zautomatyzowany handel. Szybki handel programem jest często używany przez bardzo dużych handlowców, takich jak banki inwestycyjne i fundusze hedgingowe. Programy komputerowe mogą wprowadzić tysiące transakcji zyskujących grosze na handel. Twierdzi się, że ten rodzaj handlu dodaje płynności rynków.
Systemy handlu futures można wynajęć, kupować lub dostarczać przez brokerów futures. Przed inwestowaniem kapitału zawsze należy zbadać osiągnięcia systemu. Zaleca się handel papierową. Najlepszym systemem handlowym jest badany i opracowany przez indywidualnego inwestora. Nic nie zastąpi badań, rozwoju i testowania systemu handlowego.