さまざまなタイプの先物取引システムとは何ですか？

先物取引システムは、商品市場の分析に基づいています。 商品は規制された取引所で取引されており、先物契約は取引の手段です。 さまざまなタイプの先物取引システムは、市場の状況を利用しようとします。 取引システムは、投資家に他の市場参加者よりも優位性を提供するために開発されています。 先物取引システムの主要なカテゴリは、長期、短期、およびデイトレードです。

ほとんどの先物トレーダーは投機家であり、ほとんどの先物取引システムは原資産の価格パフォーマンスを推測するように設計されています。 商品の技術的および基本的な分析は、先物取引システムにつながります。 技術的なシステムは、チャートのパターンとインジケーターに基づくことができます。 基本システムは、季節性、気象条件、需要と供給の問題に関連している可能性があります。

デイトレードシステムは通常、テクニカル分析に基づいています。 この形式の分析は、大量に取引される先物契約の日中の価格変動を活用するために開発されたシステムをもたらします。 メジャーインデックスは、移動平均、フィボナッチリトレースメント、チャート研究などの指標を使用して取引されることがよくあります。 デイトレーダーは、1ティックの時間枠でチャートと価格ラダーを使用します。

長期投資家は通常、ファンダメンタル分析に基づいた先物取引システムを使用します。 この形式の分析には、毎週公開される特定のレポートが含まれる場合があります。 商業および大規模な投機家のポジションが報告され、チャート化することができます。 この情報は、「大金」を追跡することに関心のある投資家にとって有用なツールとなります。

多くのプロのトレーダーは、先物スプレッド取引と呼ばれるシステムを使用しています。 このタイプのシステムでは、ある先物契約を別の先物契約と交換します。 スプレッド取引は、完全な先物取引よりもボラティリティが低くなります。 スプレッド取引のリスクが減少するため、マージン率が低下します。 市場内スプレッドには、異なる契約月間の同じ商品の取引が含まれます。 スプレッド取引では、季節分析が頻繁に使用されます。

商品の自然な需給サイクルは、季節的な取引として取引されます。 商品の過去の価格は追跡およびチャート化され、需要と供給を決定する季節的な方法を提供します。 過去のパフォーマンスは常に将来の結果を示すものではありませんが、ほとんどの場合、季節分析が正しいことが証明されています。 暖房油は、季節的な取引の良い例です。 冬の間、暖房油の需要は明らかに大きくなります。

長期的なトレーダーは、農産物を取引するときに天気予報と気象条件を使用する場合があります。 毎年のトウモロコシの収穫は、干ばつの状況の影響を受ける可能性があります。 これにより、トウモロコシの供給が減少し、利用可能な供給の価格が上昇する傾向があります。 これにより、飼料価格が上昇するため、牛の価格が上昇する可能性があります。 多くの商品市場は相互に関連しています。

他のタイプの先物取引システムには、自動取引とも呼ばれるアルゴリズム取引が含まれる場合があります。 高速プログラム取引は、投資銀行やヘッジファンドなどの非常に大きなトレーダーによって頻繁に使用されます。 コンピュータプログラムは、取引ごとにペニーを稼ぐ何千もの取引に入る可能性があります。 このタイプの取引は、市場に流動性を追加すると主張されています。

先物取引システムは、先物ブローカーがレンタル、購入、または提供できます。 資本を投資する前に、システムの実績を常に調査する必要があります。 紙の取引が推奨されます。 最良の取引システムは、個々の投資家によって研究開発されたものです。 取引システムの「実践的」な研究、開発、テストに代わるものはありません。