Quais são os diferentes tipos de sistemas de negociação de futuros?
Os sistemas de negociação de futuros são baseados na análise dos mercados de commodities. As mercadorias são negociadas em trocas regulamentadas e os contratos futuros são os meios pelos quais são negociados. Diferentes tipos de sistemas de negociação de futuros tentam capitalizar as condições do mercado. Os sistemas de negociação são desenvolvidos para fornecer ao investidor uma vantagem sobre outros participantes do mercado. As principais categorias de sistemas de negociação de futuros são de longo prazo, curto prazo e negociação diurna.
A maioria dos comerciantes futuros são especuladores e a maioria dos sistemas de negociação de futuros é projetada para especular sobre o desempenho do preço de um ativo subjacente. A análise técnica e fundamental das commodities leva a sistemas de negociação de futuros. Os sistemas técnicos podem ser baseados em padrões e indicadores de gráficos. Os sistemas fundamentais podem estar relacionados à sazonalidade, condições climáticas e questões de oferta e demanda.
Os sistemas de negociação diurnos geralmente são baseados em análises técnicas. Esta forma de análise resulta em sistemas desenvolvidos para capitalizarEle intradia oscilações de preços de contratos futuros fortemente negociados. Os principais índices são frequentemente negociados usando indicadores como médias móveis, retracamentos de Fibonacci e estudos de gráficos. Os comerciantes diurnos usam gráficos e escadas de preços com prazos tão pequenos quanto um carrapato.
Os investidores de longo prazo geralmente usam sistemas de negociação futuros com base em análises fundamentais. Essa forma de análise pode incluir certos relatórios publicados semanalmente. As posições comerciais e grandes de especulador são relatadas e podem ser mapeadas. Esta informação pode ser uma ferramenta útil para o investidor interessado em seguir o "grande dinheiro".
Muitos comerciantes profissionais usam um sistema chamado negociação futura. Esse tipo de sistema envolve a negociação de um contrato futuro contra outro. As negociações de spread estão sujeitas a menos volatilidade do que as negociações futuras definitivas. As taxas de margem reduzidas são fornecidas devido ao risco reduzido de negociação de spread. EUOs spreads do NTRA-Market envolvem a negociação da mesma mercadoria em diferentes meses de contrato. A negociação de spread frequentemente utiliza análise sazonal.
Os ciclos de oferta e demanda naturais para mercadorias são negociados como negociações sazonais. Os preços históricos das commodities são rastreados e traçados, fornecendo um método sazonal para determinar a oferta e a demanda. Embora o desempenho passado nem sempre seja indicativo de resultados futuros, a análise sazonal prova estar correta na maioria das vezes. O óleo de aquecimento é um bom exemplo de comércio sazonal. A demanda por aquecimento de óleo é obviamente maior durante os meses de inverno.
Traders de longo prazo podem usar relatórios e condições meteorológicas ao negociar commodities agrícolas. A colheita anual de milho pode ser afetada pelas condições de seca. Isso pode resultar em um suprimento diminuído de milho, o que tenderia a aumentar os preços para a oferta disponível. Por sua vez, isso pode aumentar os preços do gado, porque os preços da alimentação aumentarão. Muitos mercados de commodities são interRelacionado.
Outros tipos de sistemas de negociação de futuros podem incluir negociações algorítmicas, também conhecidas como negociação automatizada. A negociação de programas de alta velocidade é frequentemente usada por comerciantes muito grandes, como bancos de investimento e fundos de hedge. Os programas de computador podem inserir milhares de negociações lucrando com centavos por negociação. Alega -se que esse tipo de negociação acrescenta liquidez aos mercados.
Sistemas de negociação de futuros podem ser alugados, adquiridos ou fornecidos por corretores futuros. Deve -se sempre pesquisar o histórico de um sistema antes de investir capital. O comércio de papel é recomendado. O melhor sistema comercial é o pesquisado e desenvolvido pelo investidor individual. Não há substituto para pesquisas, desenvolvimento e teste de um sistema comercial.