¿Cómo elijo las mejores estrategias de comercio de futuros?
Hay muchas estrategias de comercio de futuros exitosos. Entre ellos, ninguna estrategia es demostrablemente la mejor. También hay fuertes razones matemáticas para preferir tener varias estrategias de comercio de futuros implementadas simultáneamente. Incluso si el rollo bancario del comerciante no es lo suficientemente grande como para operar de 12 a 20 futuros diferentes utilizando dos o tres sistemas en cada uno, es posible que encuentre que diferentes clases de futuros necesiten diferentes estrategias de comercio de futuros.
Las dos primeras cosas que un comerciante debe ver está comercialización de capital y tiempo disponibles. Si el comerciante tiene una pequeña participación, como $ 25,000, el éxito al final del día puede ser problemático. Usar un sistema mecánico podría reducir aún más sus probabilidades. Si el comerciante tiene suficiente dinero para apoyar a su hogar durante un año mientras cotiza, el comercio diario de $ 25,000 podría funcionar.
El comerciante debe considerar su propia personalidad. Si necesita saber cómo se toman las decisiones comerciales, un sistema estándar probablemente no funcionará para él. TípicoCally, son lo que se conoce como sistemas de "caja negra", lo que significa que los algoritmos de decisión no son revelados. Si tiene problemas con la atención o la toma de decisiones, un enfoque de juicio con el juicio de reconocimiento de patrones, un sistema discrecional, probablemente no se ajuste bien cuando se combina con el comercio diario.
Si la preferencia de un operador en las estrategias de comercio de futuros es para un sistema mecánico, lo primero que debe hacer es emplear estrategias de respaldo para asegurarse de que el sistema sea rentable. Un comerciante discrecional necesita contratar a alguien para que lo entrene o para entrena. Si bien la copia de seguridad no es algo que un sistema discrecional pueda hacer, obtener mucha práctica es algo que el comerciante puede y debe hacer.
Al evaluar las estrategias de comercio de futuros, el comerciante deberá observar la ventaja del comerciante y cuán grande es la mayor pérdida. Los datos que el operador necesita generar son: el porcentajeE de victorias (%W), la victoria promedio (AVGW), la pérdida promedio (AVGL) y la mayor pérdida. El "borde" del comerciante es igual a %W*AVGW-(1- %W)*AVGL. Esa ecuación se conoce como "expectativa matemática".
Si el borde del comerciante es negativo o muy pequeño, el comercio de esa manera no funcionará. El ingreso mensual promedio del comerciante será el número de operaciones por mes multiplicadas por su ventaja. Una vez más, la cantidad de capital comercial será importante: un comerciante de día con una ventaja de $ 10 por operación en tres operaciones diarias promediará solo $ 600 al mes si está negociando un contrato. Si puede permitirse el lujo de intercambiar 10 contratos, su ganancia promedio es de $ 6,000 al mes, suficiente en muchas ciudades para apoyarlo.
Al elegir las mejores estrategias de comercio de futuros, un comerciante necesita considerar su bankroll y su personalidad, así como si el sistema gana dinero. No tiene sentido comprar un sistema que obtenga una gran ganancia si uno carece del capital para implementarlo. Pocas personas pueden cambiar su personalidad para adaptarse a un tra.sistema de ding; Un sistema de negociación que requiere decisiones rápidas no funcionará para un comerciante cuyo proceso de toma de decisiones sea muy metódico y minucioso. Los sistemas son baratos; El capital comercial es querido. Si el sistema no funciona, tírelo y comience de nuevo.