¿Cuáles son los diferentes tipos de sistema de comercio de opciones?
Un sistema de negociación de opciones, al igual que cualquier sistema de negociación, está compuesto por elementos individuales que se combinan para lograr un objetivo final. El objetivo de un sistema de negociación de opciones es simplemente crear ganancias. Los elementos de un sistema comercial son la administración de dinero, la gestión de riesgos y el comercio en sí. Los diferentes tipos de sistema de comercio de opciones pueden considerarse dobles: uno basado en reglas y análisis específicos y otro basado en el juicio del comerciante, que no es realmente un sistema en absoluto.
El comercio está compuesto por una entrada y dos salidas posibles. Una salida es en el caso de un comercio rentable o una victoria. La otra salida es en el caso de un comercio no rentable o una pérdida.
Un sistema de negociación de opciones podría implicar una combinación de compra o venta de puts y llamadas, que se conoce como un comercio de opciones complejo. El sistema puede incluir el comercio de opciones combinadas con el comercio del activo subyacente. Estos activos subyacentes pueden incluir acciones, productos o monedas.
El sistema de negociación de opciones también puede incluir el comercio de opciones combinadas con el comercio de opciones o activos inversamente relacionados o no relacionados. La configuración del comercio es ilimitada. Los sistemas de opciones más comúnmente negociados están relacionados con el mercado de valores.
Lo contrario del comercio sistemático es el comercio discrecional. Aquí es donde el comerciante se basa en el juicio sobre la dirección futura del mercado y los puntos de entrada y salida comercial. La ventaja del comercio sistemático es que la emoción y el mal juicio ya no son factores. El sistema de negociación de opciones dicta las reglas de entrada y salida. Los elementos de administración de dinero y gestión de riesgos se determinan antes de abrir una posición de mercado.
Los sistemas de comercio de opciones comienzan con el desarrollo de reglas de administración de dinero. Estas reglas se basan en el tamaño de la cuenta. Una regla general podría ser arriesgar no más del 5 por ciento de TEl valor de la cuenta en cualquier comercio. Muchos comerciantes prefieren arriesgar no más del 2-3 por ciento por operación.
Un ejemplo de esto podría ser un comerciante que tenga un valor de cuenta de $ 10,000 dólares estadounidenses (USD) de capital de riesgo. En este caso, el comerciante no arriesgaría no más del 5 por ciento, o $ 500 USD, por operación. Las reglas de administración de dinero se siguen en cada comercio. No hay lugar para el comercio discrecional dentro de un sistema.
Las opcionesse crearon como herramientas de gestión de riesgos. La gestión de riesgos es un factor incorporado cuando se trata de un sistema de negociación de opciones. Las opciones son derivados complejos. El conocimiento y la experiencia son necesarios para navegar por este complejo mercado.
Las señales de entrada y salida se crean comúnmente a través del análisis fundamental o técnico del activo subyacente. Muchos comerciantes usan análisis fundamentales y técnicos. Después de que se haya analizado el activo subyacente y se haya tomado una decisión sobre los puntos de entrada y salida, las opciones disponibles en el activo también deben analizarse. <
El análisis de opciones comenzaría con las cadenas de opciones. Las cadenas de opciones proporcionan una gran cantidad de información sobre el precio actual, el volumen y el interés abierto de cada contrato disponible en el activo subyacente. Luego podría ser un estudio de la opción de griegos: Delta, Gamma, Theta y Vega. Estas variables mejorarán las decisiones comerciales. Finalmente, podría ser necesario un estudio de volatilidad implícito para determinar si es un momento oportuno para comprar o vender opciones.
Todos estos factores pueden tenerse en cuenta cuando se desarrolla un sistema de negociación de opciones. Después de que se haya creado el sistema, las pruebas de retroceso y las pruebas de reenvío, también conocidas como comercio en papel, podrían estar en orden. Cuando se han compilado los elementos del sistema de negociación, el comerciante tendrá una buena idea sobre la relación de probabilidad y la relación de riesgo/recompensa.