Hvad er de forskellige typer optioner trading system?
Et handelssystem med optioner, ligesom ethvert handelssystem, er sammensat af individuelle elementer, der kombineres for at nå et endeligt mål. Målet med et optionshandelssystem er simpelthen at skabe en fortjeneste. Elementerne i et handelssystem er pengehåndtering, risikostyring og selve handelen. De forskellige typer optioner trading system kan betragtes som todelt: en baseret på specifikke regler og analyse og en baseret på den erhvervsdrivendes dom, som overhovedet ikke er et system.
Handlen består af en indgang og to mulige udgange. Én exit er i tilfælde af en rentabel handel eller en gevinst. Den anden exit er i tilfælde af ulønnsom handel eller tab.
Et optionshandelssystem kan involvere en kombination af køb eller salg af salgssteder og opkald, der omtales som en kompleks optionshandel. Systemet kan omfatte handel med optioner kombineret med handel med det underliggende aktiv. Disse underliggende aktiver kan omfatte aktier, råvarer eller valutaer.
Optionshandelssystemet kan også omfatte handel med optioner kombineret med handel med omvendt relaterede eller ikke-relaterede optioner eller aktiver. Konfigurationen af handlen er ubegrænset. De mest almindeligt handlede optionssystemer er relateret til aktiemarkedet.
Det modsatte af systematisk handel er diskretionær handel. Det er her, den erhvervsdrivende er afhængig af vurderingen om fremtidig markedsretning og handelsindgangs- og udgangspunkter. Fordelen ved systematisk handel er, at følelser og dårlig dømmekraft ikke længere er faktorer. Selve opsætningssystemet dikterer reglerne for ind- og udrejse. Elementerne i pengestyring og risikostyring bestemmes, før en markedsposition åbnes.
Handelssystemer med optioner begynder med udviklingen af pengehåndteringsregler. Disse regler er baseret på kontostørrelse. En almindelig tommelfingerregel kan være at risikere ikke mere end 5 procent af kontoværdien på en enkelt handel. Mange forhandlere foretrækker ikke at risikere mere end 2-3 procent pr. Handel.
Et eksempel på dette kan være en erhvervsdrivende, der har en kontoværdi på $ 10.000 US Dollars (USD) for risikokapital. I dette tilfælde risikerer den erhvervsdrivende ikke mere end 5 procent eller $ 500 USD pr. Handel. Regler for pengehåndtering følges i enhver handel. Der er ikke plads til skønsmæssig handel inden for et system.
Valgmuligheder blev oprettet som risikostyringsværktøjer. Risikostyring er en indbygget faktor, når det kommer til et optionshandelssystem. Valgmuligheder er komplekse derivater. Viden og erfaring er nødvendige for at navigere i dette komplekse marked.
Indgangs- og udgangssignaler oprettes ofte gennem den grundlæggende eller tekniske analyse af det underliggende aktiv. Mange handlende bruger både grundlæggende og teknisk analyse. Efter at det underliggende aktiv er blevet analyseret, og der er truffet beslutning om ind- og udgangspunkter, skal de tilgængelige muligheder på aktivet også analyseres.
Option analyse ville begynde med optionskæderne. Optionskæderne giver et væld af oplysninger om den aktuelle pris, mængde og åben interesse for hver kontrakt tilgængelig på det underliggende aktiv. Det næste kan være en undersøgelse af muligheden grækere: delta, gamma, theta og vega. Disse variabler forbedrer handelsbeslutninger. Endelig kan en implicit volatilitetsundersøgelse være nødvendig for at afgøre, om det er et passende tidspunkt at købe eller sælge optioner.
Alle disse faktorer kan tages i betragtning, når der udvikles et optionshandelssystem. Efter at systemet er blevet oprettet, kan back-testing og frem-test, også kendt som papirhandel, være i orden. Når elementerne i handelssystemet er samlet, vil den erhvervsdrivende have en god idé om sandsynlighedsforhold og risiko / belønningsforhold.