Quali sono i diversi tipi di sistema di trading di opzioni?

Un sistema di trading di opzioni, proprio come qualsiasi sistema di trading, è composto da singoli elementi che vengono combinati per raggiungere un obiettivo finale.L'obiettivo di un sistema di trading di opzioni è semplicemente quello di creare un profitto.Gli elementi di un sistema di trading sono la gestione del denaro, la gestione dei rischi e il commercio stesso.I diversi tipi di sistema di trading di opzioni possono essere considerati duplici: uno basato su regole e analisi specifiche e una basata sul giudizio dei trader, che non è affatto un sistema.

Il commercio è composto da una voce e due possibili uscite.Un'uscita è nel caso di un commercio redditizio o di una vittoria.L'altra uscita è nel caso di un commercio non redditizio o di una perdita.

Un sistema di trading di opzioni potrebbe comportare una combinazione di acquisto o vendite di put e chiamate, che viene definita un commercio di opzioni complesse.Il sistema potrebbe includere il trading di opzioni combinato con il trading dell'attività sottostante.Queste attività sottostanti potrebbero includere azioni, materie prime o valute.

Il sistema di trading di opzioni potrebbe anche includere il trading di opzioni combinate con il trading di opzioni o attività inversamente correlate o non correlate.La configurazione del commercio è illimitata.I sistemi di opzioni più comunemente negoziati sono correlati al mercato azionario.

Il contrario del trading sistematico è il trading discrezionale.È qui che il trader si basa sul giudizio sulla direzione futura del mercato e sui punti di entrata e uscita commerciali.Il vantaggio del trading sistematico è che l'emozione e il cattivo giudizio non sono più fattori.Il sistema di trading di opzioni stesso impone le regole di entrata e uscita.Gli elementi della gestione del denaro e della gestione dei rischi sono determinati prima che venga aperta una posizione di mercato.

I sistemi di trading di opzioni iniziano con lo sviluppo delle regole di gestione del denaro.Queste regole si basano sulla dimensione dell'account.Una regola empirica comune potrebbe essere quella di rischiare non più del 5 percento del valore dell'account su qualsiasi commercio.Molti trader preferiscono rischiare non più del 2-3 per cento per commercio.

Un esempio di ciò potrebbe essere un trader che ha un valore del conto di $ 10.000 dollari (USD) del capitale di rischio.In questo caso, il trader non rischiare di non più del 5 percento, o $ 500 USD, per commercio.Le regole di gestione del denaro sono seguite su ogni commercio.Non c'è posto per il trading discrezionale all'interno di un sistema.

Le opzioni sono state create come strumenti di gestione del rischio.La gestione del rischio è un fattore integrato quando si tratta di un sistema di trading di opzioni.Le opzioni sono derivati complessi.Conoscenza ed esperienza sono necessarie per navigare in questo complesso mercato.

I segnali di entrata e uscita sono comunemente creati attraverso l'analisi fondamentale o tecnica dell'attività sottostante.Molti trader utilizzano analisi sia fondamentali che tecniche.Dopo che l'attività sottostante è stata analizzata ed è stata presa una decisione sui punti di iscrizione e uscita, anche le opzioni disponibili sull'asset devono essere analizzate. L'analisi delle opzioni inizierebbe con le catene delle opzioni.Le catene delle opzioni forniscono una vasta gamma di informazioni sull'attuale prezzo, volume e interesse aperto di ciascun contratto disponibile sull'attività sottostante.Il prossimo potrebbe essere uno studio dell'opzione Greci: Delta, Gamma, Theta e Vega.Queste variabili miglioreranno le decisioni di trading.Infine, potrebbe essere necessario uno studio di volatilità implicito per determinare se è un momento opportuno per acquistare o vendere opzioni.

Tutti questi fattori potrebbero essere presi in considerazione quando viene sviluppato un sistema di trading di opzioni.Dopo che il sistema è stato creato, i test di schiena e i test in avanti, noti anche come trading di carta, potrebbero essere in ordine.Quando gli elementi del sistema di trading sono stati compilati, il trader avrà una buona idea sul rapporto di probabilità e sul rapporto di rischio/ricompensa.