オプション取引システムのさまざまな種類は何ですか？

取引システムは、他の取引システムと同様に、最終目標を達成するために組み合わされた個々の要素で構成されています。オプション取引システムの目的は、単に利益を生み出すことです。取引システムの要素は、お金の管理、リスク管理、貿易自体です。さまざまな種類のオプション取引システムは2つのオプション取引システムと見なすことができます。1つは特定のルールと分析に基づいており、1つはトレーダーの判断に基づいています。これは実際にはシステムではありません。

取引は、エントリと2つの可能な出口で構成されています。 1つの出口は、収益性の高い取引または勝利の場合です。もう1つの出口は、不採算取引または損失の場合です。

オプション取引システムには、複雑なオプション取引と呼ばれるプットとコールの売買の組み合わせが含まれる場合があります。このシステムには、基礎となる資産の取引と組み合わせたオプションの取引が含まれる場合があります。これらの基礎となる資産には、株式、商品、または通貨が含まれる場合があります。

オプション取引システムには、逆関連または非関連オプションまたは資産の取引と組み合わせたオプションの取引も含まれる場合があります。取引の構成は無制限です。最も一般的に取引されているオプションシステムは、株式市場に関連しています。

体系的な取引の反対は裁量的取引です。これは、トレーダーが将来の市場の方向性と貿易のエントリと出口に関する判断に依存している場所です。体系的な取引の利点は、感情と貧弱な判断がもはや要因ではないことです。オプション取引システム自体は、エントリと出口のルールを決定します。お金の管理とリスク管理の要素は、市場のポジションが開かれる前に決定されます。

オプション取引システムは、マネー管理ルールの開発から始まります。これらのルールは、アカウントサイズに基づいています。一般的な経験則は、Tの5％以下のリスクを冒すことかもしれません彼はあらゆる取引の価値を説明しています。多くのトレーダーは、取引あたり2〜3％以下を危険にさらすことを好みます。

この例は、アカウント価値が10,000米ドル（USD）のリスク資本を持っているトレーダーかもしれません。この場合、トレーダーは取引ごとに5％、つまり500米ドル以下のリスクを負います。すべての貿易でお金の管理規則に従っています。システム内の裁量的取引のための場所はありません。

オプションは、リスク管理ツールとして作成されました。リスク管理は、オプション取引システムに関して組み込まれた要因です。オプションは複雑なデリバティブです。この複雑な市場をナビゲートするには、知識と経験が必要です。

入力信号と出口信号は、一般的に基礎となる資産の基本的または技術分析を通じて作成されます。多くのトレーダーは、基本分析とテクニカル分析の両方を使用しています。基礎となる資産が分析され、エントリポイントと出口ポイントに関する決定が下された後、資産で利用可能なオプションも分析する必要があります。

オプション分析は、オプションチェーンから始まります。オプションチェーンは、基礎となる資産で利用可能な各契約の現在の価格、ボリューム、およびオープンな利益に関する豊富な情報を提供します。次は、ギリシャ人のオプション、デルタ、ガンマ、シータ、ベガの研究であるかもしれません。これらの変数は、取引の決定を強化します。最後に、オプションを売買するのに最適な時期かどうかを判断するために、暗黙のボラティリティ調査が必要になる場合があります。

これらの要因はすべて、オプション取引システムが開発されたときに考慮される可能性があります。システムが作成された後、紙取引とも呼ばれるバックテストとフォワードテストが適切である可能性があります。取引システムの要素が編集された場合、トレーダーは確率比とリスク/報酬比について良い考えを持っています。