Jaké jsou různé typy systémů obchodování s opcemi?

Systém obchodování s opcemi, stejně jako jakýkoli obchodní systém, se skládá z jednotlivých prvků, které jsou kombinovány za účelem dosažení konečného cíle. Cílem systému obchodování s opcemi je jednoduše vytvořit zisk. Prvky obchodního systému jsou řízení peněz, řízení rizik a samotný obchod. Různé typy systémů obchodování s opcemi lze považovat za dvojí: jednu na základě konkrétních pravidel a analýzy a na základě úsudku obchodníka, který ve skutečnosti vůbec není systém. Jeden odchod je v případě ziskového obchodu nebo vítězství. Druhý odchod je v případě nerentabilního obchodu nebo ztráty. Systém může zahrnovat obchodování s opcemi kombinovanými s obchodem podkladového aktiva. Tato základní aktiva mohou zahrnovat akcie, komodity nebo měny.

Systém obchodování s opcemi může zahrnovat také obchodování s opcemi v kombinaci s obchodováním s nepřímo související nebo nesouvisejícími možnostmi nebo aktivy. Konfigurace obchodu je neomezená. Nejčastěji obchodované systémy opcí souvisí s akciovým trhem.

Opakem systematického obchodování je diskreční obchodování. To je místo, kde se obchodník spoléhá na úsudek o budoucích směrech trhu a vstupu a výstupním bodě obchodu. Výhodou systematického obchodování je, že emoce a špatný úsudek již nejsou faktory. Samotný systém obchodování s opcemi určuje pravidla vstupu a výstupu. Prvky správy peněz a řízení rizik jsou stanoveny před otevřením pozice na trhu.

Systémy obchodování s opcemi začínají vývojem pravidel pro správu peněz. Tato pravidla jsou založena na velikosti účtu. Běžným pravidlem by mohlo být riskovat ne více než 5 procent TÚčtuje hodnotu na jeden obchod. Mnoho obchodníků dává přednost riziku ne více než 2-3 procent na obchod.

Příkladem toho může být obchodník, který má hodnotu účtu 10 000 USD v USA (USD) rizikového kapitálu. V tomto případě by obchodník riskoval ne více než 5 procent nebo 500 USD za obchod. V každém obchodu se řídí pravidla pro správu peněz. V rámci systému není místo pro diskreční obchodování.

Možnosti byly vytvořeny jako nástroje řízení rizik. Řízení rizik je vestavěný faktor, pokud jde o systém obchodování s opcemi. Možnosti jsou složité deriváty. K navigaci tohoto komplexního trhu jsou nezbytné znalosti a zkušenosti.

Vstupní a výstupní signály se běžně vytvářejí prostřednictvím základní nebo technické analýzy základního aktiva. Mnoho obchodníků používá základní i technickou analýzu. Po analýze podkladového aktiva a rozhodnutí o vstupních a výstupních bodech musí být také analyzovány možnosti dostupné na aktivu. <<<<<<<<

Analýza opcí by začala s možnými řetězci. Řetězce možností poskytují spoustu informací o aktuální ceně, objemu a otevřeném zájmu každé smlouvy dostupné na podkladovém aktivu. Další by mohla být studie o možnosti Řeků: Delta, Gamma, Theta a Vega. Tyto proměnné zlepší obchodní rozhodnutí. A konečně, předpokládaná studie volatility může být nezbytná k určení, zda je vhodný čas na nákup nebo prodej možností.

Všechny tyto faktory lze vzít v úvahu, když je vyvinut systém obchodování s opcemi. Po vytvoření systému může být v pořádku testování a dopředné testování, známé také jako obchodování s papíry. Po sestavení prvků obchodního systému bude mít obchodník dobrou představu o poměru pravděpodobnosti a poměru rizika/odměny.