Vilka är de olika typerna av handelssystem med optioner?

Ett handelssystem med optioner, precis som alla handelssystem, består av enskilda element som kombineras för att uppnå ett slutligt mål. Målet med ett system för handel med optioner är helt enkelt att skapa en vinst. Elementen i ett handelssystem är penninghantering, riskhantering och själva handeln. De olika typerna av handelssystem för optioner kan betraktas som tvåfaldiga: en baserad på specifika regler och analys och en baserad på näringsidkarens bedömning, vilket inte alls är ett system.

Handeln består av en post och två möjliga utgångar. En utgång är en lönsam handel eller en vinst. Den andra utgången är en olönsam handel eller förlust.

Ett system för handel med optioner kan innebära en kombination av köp eller försäljning av försäljningar och samtal, som kallas en komplex optionshandel. Systemet kan inkludera handel med optioner i kombination med handeln med den underliggande tillgången. Dessa underliggande tillgångar kan inkludera lager, råvaror eller valutor.

Systemet med optioner kan också omfatta handel med optioner kombinerat med handel med omvänt relaterade eller icke-relaterade optioner eller tillgångar. Handelens konfiguration är obegränsad. De vanligast handlade optionerna är relaterade till aktiemarknaden.

Det motsatta av systematisk handel är diskretionär handel. Det är här som näringsidkaren litar på bedömning om framtida marknadsriktning och handelsinträdes- och utgångspunkter. Fördelen med systematisk handel är att känslor och dåligt omdöme inte längre är faktorer. Själva optionerna handlar systemet dikterar reglerna för in- och utresa. Elementen i penninghantering och riskhantering fastställs innan en marknadsposition öppnas.

Handelssystem med optioner börjar med utvecklingen av regler för penninghantering. Dessa regler är baserade på kontostorlek. En vanlig tumregel kan vara att riskera högst 5 procent av kontovärdet i någon handel. Många handlare föredrar att riskera högst 2-3 procent per handel.

Ett exempel på detta kan vara en näringsidkare som har ett kontovärde på 10 000 USD i riskkapital. I detta fall riskerar näringsidkaren inte mer än 5 procent eller 500 USD per handel. Pengarhanteringsregler följs i varje handel. Det finns ingen plats för diskretionär handel inom ett system.

Alternativ skapades som verktyg för riskhantering. Riskhantering är en inbyggd faktor när det gäller ett system för handel med optioner. Alternativ är komplexa derivat. Kunskap och erfarenhet är nödvändigt för att navigera på denna komplexa marknad.

In- och utgångssignaler skapas vanligtvis genom den grundläggande eller tekniska analysen av den underliggande tillgången. Många handlare använder både grundläggande och teknisk analys. Efter att den underliggande tillgången har analyserats och ett beslut fattats om in- och utgångspunkterna måste även tillgängliga alternativ på tillgången analyseras.

Alternativanalys börjar med optionskedjorna. Optionskedjorna ger en mängd information om aktuellt pris, volym och öppen ränta för varje kontrakt tillgängligt på den underliggande tillgången. Nästa kan vara en studie av alternativet grekerna: delta, gamma, theta och vega. Dessa variabler kommer att förbättra handelsbesluten. Slutligen kan en implicit volatilitetsstudie vara nödvändig för att avgöra om det är en lämplig tid att köpa eller sälja optioner.

Alla dessa faktorer kan beaktas när ett system för handel med optioner utvecklas. Efter att systemet har skapats kan backtestning och framtestning, även känd som pappershandel, vara i ordning. När delarna i handelssystemet har sammanställts kommer näringsidkaren att ha en bra uppfattning om sannolikhetsgraden och risk / belöningsgraden.