Jakie są różne rodzaje systemu handlu opcjami?

System handlu opcjami, podobnie jak każdy system handlu, składa się z poszczególnych elementów, które są łączone w celu osiągnięcia ostatecznego celu. Celem systemu handlu opcjami jest po prostu zwiększenie zysku. Elementy systemu handlowego to zarządzanie pieniędzmi, zarządzanie ryzykiem i sam handel. Różne typy systemu handlu opcjami można uznać za dwukrotnie: jeden oparty na konkretnych regułach i analizie oraz jeden oparty na osądu handlowca, który wcale nie jest systemem.

Handel składa się z wejścia i dwóch możliwych wyjść. Jedno wyjście jest w przypadku opłacalnego handlu lub wygranej. Drugie wyjście jest w przypadku nierentownego handlu lub straty.

System handlu opcjami może obejmować połączenie kupna lub sprzedaży, a połączenia, które są określane jako złożony handel opcją. System może obejmować handel opcjami w połączeniu z handlem aktywem bazowym. Te podstawowe aktywa mogą obejmować akcje, towary lub waluty.

System handlu opcjami może również obejmować handel opcjami w połączeniu z handlem opcjami lub aktywami nieokreślonymi lub niezwiązanymi. Konfiguracja handlu jest nieograniczona. Najczęściej handlowe systemy opcji są powiązane z giełdą.

Przeciwieństwem handlu systematycznego jest handel uznaniowy. Tutaj handlowiec opiera się na osądu na temat przyszłego kierunku rynku oraz punktów wejścia i wyjścia handlowego. Zaletą systematycznego handlu jest to, że emocje i słaby osąd nie są już czynnikami. Sam system handlu opcjami dyktuje zasady wejścia i wyjścia. Elementy zarządzania pieniędzmi i zarządzania ryzykiem są określane przed otwarciem pozycji rynkowej.

Systemy handlu opcjami zaczynają się od opracowywania zasad zarządzania pieniędzmi. Reguły te są oparte na wielkości konta. Wspólną zasadą może być ryzykowanie nie więcej niż 5 procent tWartość konta na dowolnym handlu. Wielu handlowców woli ryzykować nie więcej niż 2-3 procent na handel.

Przykładem tego może być handlowiec, który ma wartość konta w wysokości 10 000 USD dolarów (USD) kapitału ryzyka. W takim przypadku handlowiec ryzykowałby nie więcej niż 5 procent, czyli 500 USD za handel. Zasady zarządzania pieniędzmi są przestrzegane przy każdym handlu. Nie ma miejsca na uznaniowy handel w systemie.

Opcje

zostały utworzone jako narzędzia zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem jest wbudowanym czynnikiem, jeśli chodzi o system handlu opcjami. Opcje to złożone pochodne. Wiedza i doświadczenie są niezbędne do poruszania się na tym złożonym rynku.

Sygnały wejścia i wyjścia są powszechnie tworzone poprzez podstawową lub techniczną analizę podstawowego zasobu. Wielu handlowców korzysta zarówno z analizy podstawowej, jak i technicznej. Po przeanalizowaniu aktywów bazowych i podjęciu decyzji dotyczącej punktów wejścia i wyjścia, opcje dostępne w aktywach muszą być również przeanalizowane./p>

Analiza opcji rozpocznie się od łańcuchów opcji. Łańcuchy opcji dostarczają mnóstwa informacji na temat bieżącej ceny, wolumenu i otwartych odsetek każdej umowy dostępnej w podstawowym składnikach aktywów. Następnie może być badanie opcji Grecy: Delta, Gamma, Theta i Vega. Zmienne te zwiększą decyzje handlowe. Wreszcie, może być konieczne dorozumiane badanie zmienności, aby ustalić, czy jest to odpowiedni moment na zakup lub sprzedaż opcji.

Wszystkie te czynniki można wziąć pod uwagę, gdy opracowany jest system handlu opcjami. Po utworzeniu systemu mogą być testowanie wsteczne i testowanie do przodu, znane również jako handel papierową. Po skompilowaniu elementów systemu handlowego handlowiec będzie miał dobry pomysł na współczynnik prawdopodobieństwa i wskaźnik ryzyka/nagrody.