다양한 유형의 옵션 거래 시스템은 무엇입니까?

옵션 거래 시스템은 다른 거래 시스템과 마찬가지로 최종 목표를 달성하기 위해 결합 된 개별 요소로 구성됩니다. 옵션 거래 시스템의 목적은 단순히 이익을 창출하는 것입니다. 거래 시스템의 요소는 자금 관리, 위험 관리 및 거래 자체입니다. 다양한 유형의 옵션 거래 시스템은 두 가지로 간주 될 수 있습니다. 하나는 특정 규칙 및 분석에 기초하고 다른 하나는 실제로 시스템이 아닌 거래자의 판단에 기초합니다.

거래는 입국과 2 개의 가능한 출국으로 구성됩니다. 하나의 출구는 수익성있는 거래 또는 승리의 경우입니다. 다른 출구는 수익성이없는 거래 또는 손실의 경우입니다.

옵션 거래 시스템에는 풋과 콜 구매 또는 판매의 조합이 포함될 수 있으며,이를 복잡한 옵션 거래라고합니다. 이 시스템에는 기초 자산의 거래와 결합 된 옵션 거래가 포함될 수 있습니다. 이러한 기초 자산에는 주식, 상품 또는 통화가 포함될 수 있습니다.

옵션 거래 시스템에는 옵션 거래 및 역 관련 또는 비 관련 옵션 또는 자산 거래가 포함될 수도 있습니다. 거래 구성은 무제한입니다. 가장 일반적으로 거래되는 옵션 시스템은 주식 시장과 관련이 있습니다.

체계적인 거래의 반대는 임의 거래입니다. 이것은 거래자가 미래 시장 방향과 거래 시작 및 종료 지점에 대한 판단에 의존하는 곳입니다. 체계적인 거래의 장점은 감정과 나쁜 판단력이 더 이상 요인이 아니라는 것입니다. 옵션 거래 시스템 자체에 따라 출입 규칙이 결정됩니다. 자금 관리 및 위험 관리 요소는 시장 위치가 개설되기 전에 결정됩니다.

옵션 거래 시스템은 자금 관리 규칙의 개발로 시작합니다. 이 규칙은 계정 크기를 기준으로합니다. 일반적으로 한 번의 거래에서 계정 가치의 5 %를 초과하지 않는 위험이 있습니다. 많은 거래자들은 거래 당 2-3 % 이하의 위험을 감수하는 것을 선호합니다.

이에 대한 예는 계정 가치가 $ 10,000 (USD) 인 위험 자본을 가진 거래자 일 수 있습니다. 이 경우, 거래자는 거래 당 5 % 또는 $ 500 USD를 넘지 않아야합니다. 모든 거래에서 자금 관리 규칙이 준수됩니다. 시스템 내에서 임의 거래를 할 수있는 곳이 없습니다.

옵션은 위험 관리 도구로 만들어졌습니다. 리스크 관리는 옵션 거래 시스템과 관련하여 기본 제공 요소입니다. 옵션은 복잡한 파생 상품입니다. 이 복잡한 시장을 탐색하려면 지식과 경험이 필요합니다.

입출고 신호는 일반적으로 기초 자산의 기본 또는 기술적 분석을 통해 생성됩니다. 많은 거래자들은 기본 분석과 기술 분석을 모두 사용합니다. 기초 자산을 분석하고 시작 및 종료 지점을 결정한 후에는 자산에서 사용 가능한 옵션도 분석해야합니다.

옵션 분석은 옵션 체인으로 시작합니다. 옵션 체인은 기초 자산에서 사용 가능한 각 계약의 현재 가격, 수량 및 미결제 지분에 대한 풍부한 정보를 제공합니다. 다음은 그리스어 옵션 인 델타, 감마, 세타 및 베가에 대한 연구입니다. 이러한 변수는 거래 결정을 향상시킵니다. 마지막으로 옵션을 사고 파는 것이 적절한시기인지 판단하기 위해 묵시적 휘발성 연구가 필요할 수 있습니다.

옵션 거래 시스템이 개발 될 때 이러한 모든 요소를 ​​고려할 수 있습니다. 시스템을 만든 후에는 종이 거래라고도하는 백 테스트 및 포워드 테스트가 순서대로 진행될 수 있습니다. 거래 시스템의 요소가 컴파일되면 거래자는 확률 비율과 위험 / 보상 비율에 대한 좋은 아이디어를 갖게됩니다.