Wat zijn de verschillende soorten opties handelssysteem?
Een handelssysteem voor opties, net als elk handelssysteem, bestaat uit afzonderlijke elementen die worden gecombineerd om een einddoel te bereiken. Het doel van een optiehandelssysteem is eenvoudigweg winst maken. De elementen van een handelssysteem zijn geldbeheer, risicobeheer en de handel zelf. De verschillende soorten handelssysteem voor opties kunnen als tweeledig worden beschouwd: een op basis van specifieke regels en analyses en een op basis van het oordeel van de handelaar, wat helemaal geen systeem is.
De transactie bestaat uit een ingang en twee mogelijke uitgangen. Een exit is in het geval van een winstgevende transactie of een overwinning. De andere uitgang is in het geval van een onrendabele transactie of een verlies.
Een systeem voor het verhandelen van opties kan een combinatie van kopen of verkopen van putten en call omvatten, wat een complexe optiehandel wordt genoemd. Het systeem kan de handel in opties omvatten in combinatie met de handel in de onderliggende waarde. Deze onderliggende activa kunnen aandelen, grondstoffen of valuta's zijn.
Het handelssysteem voor opties kan ook de handel in opties omvatten in combinatie met de handel in omgekeerd gerelateerde of niet-gerelateerde opties of activa. De configuratie van de transactie is onbeperkt. De meest verhandelde optiesystemen zijn gerelateerd aan de aandelenmarkt.
Het tegenovergestelde van systematische handel is discretionaire handel. Dit is waar de handelaar vertrouwt op een oordeel over de toekomstige marktrichting en in- en uitstappunten voor de handel. Het voordeel van systematische handel is dat emotie en slecht beoordelingsvermogen niet langer factoren zijn. Het handelssysteem voor opties zelf bepaalt de regels voor binnenkomst en vertrek. De elementen geldbeheer en risicobeheer worden bepaald voordat een marktpositie wordt geopend.
Optieshandelssystemen beginnen met de ontwikkeling van regels voor geldbeheer. Deze regels zijn gebaseerd op accountgrootte. Een algemene vuistregel kan zijn om niet meer dan 5 procent van de accountwaarde te riskeren bij een transactie. Veel handelaren riskeren niet meer dan 2-3 procent per transactie.
Een voorbeeld hiervan kan een handelaar zijn met een accountwaarde van $ 10.000 US Dollars (USD) risicokapitaal. In dit geval zou de handelaar niet meer dan 5 procent, of $ 500 USD, per transactie riskeren. Geldbeheerregels worden bij elke transactie gevolgd. Er is geen plaats voor discretionaire handel binnen een systeem.
Opties zijn gecreëerd als hulpmiddelen voor risicobeheer. Risicobeheer is een ingebouwde factor als het gaat om een optiehandelssysteem. Opties zijn complexe derivaten. Kennis en ervaring zijn nodig om door deze complexe markt te navigeren.
Ingangs- en uitgangssignalen worden gewoonlijk gecreëerd door de fundamentele of technische analyse van de onderliggende waarde. Veel handelaren gebruiken zowel fundamentele als technische analyses. Nadat het onderliggende actief is geanalyseerd en een beslissing is genomen over de entry- en exitpunten, moeten ook de beschikbare opties op het actief worden geanalyseerd.
Optieanalyse zou beginnen met de optieketens. De optieketens bieden een schat aan informatie over de huidige prijs, het volume en de open rente van elk contract dat beschikbaar is op de onderliggende waarde. Het volgende zou een studie kunnen zijn van de optie Grieken: delta, gamma, theta en vega. Deze variabelen zullen handelsbeslissingen verbeteren. Ten slotte kan een impliciet volatiliteitsonderzoek nodig zijn om te bepalen of het een geschikt moment is om opties te kopen of verkopen.
Al deze factoren kunnen in overweging worden genomen wanneer een handelssysteem voor opties wordt ontwikkeld. Nadat het systeem is gemaakt, kunnen backtesten en forwardtesten, ook bekend als papierhandel, in orde zijn. Wanneer de elementen van het handelssysteem zijn verzameld, heeft de handelaar een goed idee van de waarschijnlijkheidsratio en de risico / rendementsverhouding.