Wat zijn de verschillende soorten optieshandelssysteem?

Een optiesysteem voor opties, net als elk handelssysteem, bestaat uit individuele elementen die worden gecombineerd om een definitief doel te bereiken.Het doel van een optiesysteem voor opties is eenvoudig om winst te maken.De elementen van een handelssysteem zijn geldbeheer, risicobeheer en de handel zelf.De verschillende soorten optieshandelssysteem kunnen als tweevoudig worden beschouwd: één gebaseerd op specifieke regels en analyse en één op basis van het oordeel van de handelaren, wat helemaal geen systeem is.

De handel bestaat uit een vermelding en twee mogelijke uitgangen.Eén exit is in het geval van een winstgevende handel of een overwinning.De andere exit is in het geval van een onrendabele handel of een verlies.

Een optieshandelssysteem kan een combinatie van kopen of verkopen van putten en oproepen inhouden, die een complexe optiehandel wordt genoemd.Het systeem kan de handel van opties omvatten in combinatie met de handel van het onderliggende actief.Deze onderliggende activa kunnen aandelen, grondstoffen of valuta's omvatten.

Het optieshandelssysteem kan ook de handel van opties omvatten in combinatie met de handel van omgekeerd gerelateerde of niet-gerelateerde opties of activa.De configuratie van de handel is onbeperkt.De meest verhandelde optiesystemen zijn gerelateerd aan de aandelenmarkt.

Het tegenovergestelde van systematische handel is discretionaire handel.Dit is waar de handelaar afhankelijk is van een oordeel over toekomstige marktrichting en handelsinvoer- en exit -punten.Het voordeel van systematische handel is dat emotie en slecht oordeel niet langer factoren zijn.Het opties -handelssysteem zelf bepaalt de regels van invoer en exit.De elementen van geldbeheer en risicobeheer worden bepaald voordat een marktpositie wordt geopend.

Optieshandelssystemen beginnen met de ontwikkeling van regels voor geldbeheer.Deze regels zijn gebaseerd op accountgrootte.Een gemeenschappelijke vuistregel kan zijn om niet meer dan 5 procent van de accountwaarde op een handel te riskeren.Veel handelaren geven er de voorkeur aan om niet meer dan 2-3 procent per handel te riskeren.

Een voorbeeld hiervan kan een handelaar zijn die een accountwaarde heeft van $ 10.000 US dollar (USD) risicokapitaal.In dit geval zou de handelaar niet meer dan 5 procent of $ 500 USD, per handel riskeren.Geldbeheerregels worden bij elke handel gevolgd.Er is geen plaats voor discretionaire handel binnen een systeem.

Opties zijn gemaakt als hulpmiddelen voor risicobeheer.Risicobeheer is een ingebouwde factor als het gaat om een optieshandelssysteem.Opties zijn complexe derivaten.Kennis en ervaring zijn nodig om door deze complexe markt te navigeren.

Entry- en exit -signalen worden vaak gecreëerd door de fundamentele of technische analyse van het onderliggende actief.Veel handelaren gebruiken zowel fundamentele als technische analyse.Nadat het onderliggende actief is geanalyseerd en een beslissing is genomen op de invoer- en exitpunten, moeten de beschikbare opties op het actief ook worden geanalyseerd.

Optieanalyse zou beginnen met de optieketens.De optieketens bieden een schat aan informatie over de huidige prijs, het volume en de open rente van elk contract dat beschikbaar is op het onderliggende actief.Het volgende kan een studie zijn van de optie Grieken: Delta, Gamma, Theta en Vega.Deze variabelen zullen handelsbeslissingen verbeteren.Ten slotte kan een impliciet volatiliteitsonderzoek nodig zijn om te bepalen of het een geschikt moment is om opties te kopen of te verkopen.

Al deze factoren kunnen in aanmerking worden genomen wanneer een optieshandelssysteem wordt ontwikkeld.Nadat het systeem is gemaakt, kan terug testen en vooruit testen, ook bekend als papierhandel, in orde zijn.Wanneer de elementen van het handelssysteem zijn samengesteld, heeft de handelaar een goed idee over de waarschijnlijkheidsratio en risico/beloningsverhouding.