¿Qué es la inversión cuantitativa?
La inversión cuantitativa es el proceso de elegir inversiones potenciales basadas exclusivamente en mediciones estadísticas. Estas estadísticas pueden medir tanto el valor de una seguridad de inversión como la forma en que se ha comportado en el mercado en el pasado, en un esfuerzo por predecir el rendimiento futuro. La mayoría de las inversiones cuantitativas se realizan con el uso de intrincados modelos de computadora que pueden digerir grandes cantidades de información y llegar a conclusiones sobre qué inversiones deben hacerse y cuáles deben evitarse. El elemento humano y psicológico elimina la inversión, pero también puede ser desventajosa si el modelo utilizado no explica los eventos repentinos e inesperados.
Como la tecnología informática ha cambiado prácticamente todos los aspectos de la vida moderna, también lo ha afectado la inversión. El uso de métodos de comercio cuantitativo fue pionero por los fondos de cobertura que históricamente estaban disponibles solo para los inversores más ricos. Estas estrategias ahora se han filtrado a otros fondos e incluso a individuosNVESTORES. La inversión cuantitativa es la estrategia elegida de aquellos inversores que eligen poner su fe únicamente en los números.
Los modelos de computadora, que pueden procesar grandes cantidades de datos de una manera mucho más rápida y completa que los inversores humanos, están en el corazón de la mayoría de las estrategias de inversión cuantitativa. Los modelos adquieren toda la información pertinente y luego escupen comandos muy básicos al inversor, lo que indica si una acción debe ser comprada o vendida. Como resultado, este proceso se elimina cualquier sentimiento o prejuicio psicológico que un inversor humano sea eliminados por este proceso.
Algunas estrategias de inversión cuantitativa se centran en el valor de los valores en cuestión. Dichas estrategias intentan encontrar el valor intrínseco de los valores en un esfuerzo por ver si el mercado está sobrevaluado o subestimado. Otros inversores que usan métodos cuantitativos, también kNovado como Quants, siga modelos diseñados para indicar tendencias de precios. Esta práctica de seguimiento de la tendencia puede discernir si se debe cierta seguridad por un aumento en el precio en función de cómo se ha desempeñado en el pasado reciente.
Existen limitaciones para la inversión cuantitativa de las que cualquier inversor que planee explorar la práctica debe ser consciente. Una estrategia específica es tan buena como el modelo en el que se basa, por lo que los inversores deben consultar el historial de las predicciones hechas por cualquier modelo cuantitativo. Además, algunos modelos cuantitativos menos avanzados tardan mucho tiempo en reaccionar a cambios significativos en el mercado. Para cuando estos modelos de reaccionamiento lento se ajustan a un evento imprevisto, el daño causado a un inversor después de su consejo puede ser grave.