Was ist quantitative Investitionen?

quantitative Investition ist der Prozess der Auswahl potenzieller Investitionen, die nur auf statistischen Messungen basieren. Diese Statistiken können sowohl den Wert einer Investitionssicherheit als auch die Art und Weise, wie sie sich in der Vergangenheit auf dem Markt verhalten hat, messen, um die zukünftige Leistung vorherzusagen. Die meisten quantitativen Investitionen werden unter Verwendung komplizierter Computermodelle durchgeführt, die große Mengen an Informationen verdauen und zu Schlussfolgerungen darüber kommen können, welche Investitionen getätigt werden sollen und welche vermieden werden sollten. Es nimmt das menschliche, psychologische Element aus, kann aber auch nachteilig sein, wenn das verwendete Modell plötzliche, unerwartete Ereignisse nicht berücksichtigt. Die Verwendung quantitativer Handelsmethoden wurde erstmals von Hedgefonds hergestellt, die nur den reichsten Investoren zur Verfügung standen. Diese Strategien haben sich nun auf andere Mittel und sogar auf individuelle i niedergeschlagenNvestors. Quantitative Investition ist die ausgewählte Strategie der Anleger, die ihren Glauben ausschließlich in die Zahlen einsetzen.

Computermodelle, die große Datenmengen in weitaus schneller und umfassenderer Weise verarbeiten können als menschliche Investoren, stehen im Mittelpunkt der quantitativsten Investitionsstrategien. Die Modelle nehmen alle relevanten Informationen auf und spucken dann sehr grundlegende Befehle an den Anleger aus, um anzuzeigen, ob eine Aktie gekauft oder verkauft werden soll. Infolgedessen werden alle Darmgefühle oder psychologische Vorurteile, die ein menschlicher Investor auf den Tisch bringen könnte

Einige quantitative Investitionsstrategien konzentrieren sich auf den Wert der betreffenden Wertpapiere. Solche Strategien versuchen, den inneren Wert von Wertpapieren zu finden, um festzustellen, ob sie vom Markt überbewertet oder unterschätzt werden. Andere Anleger, die quantitative Methoden verwenden, auch K.Folgen Sie als Quants, die Modelle befolgen, um Preistrends anzuzeigen. Diese nachfolgende Trendpraxis kann erkennen, ob eine bestimmte Sicherheit auf eine Preisspanne basiert, die darauf basiert, wie es in der jüngeren Vergangenheit ausgeführt wurde.

Es gibt Einschränkungen bei quantitativen Investitionen, für die jeder Investor, der die Praxis plant, über die Praxis wird. Eine bestimmte Strategie ist nur so gut wie das Modell, auf dem sie basiert. Daher sollten Anleger die Erfolgsbilanz der Vorhersagen eines quantitativen Modells überprüfen. Darüber hinaus dauern einige weniger fortgeschrittene quantitative Modelle lange, um auf signifikante Marktänderungen zu reagieren. Wenn sich diese langsamen Modelle an ein unvorhergesehenes Ereignis anpassen, kann der Schaden, den ein Investor nach seinem Rat angerichtet hat, schwerwiegend sein.