Hva er kvantitativ investering?

Kvantitativ investering er prosessen med å velge potensielle investeringer basert på statistiske målinger.Denne statistikken kan måle både verdien av en investeringssikkerhet og måten den har oppført seg på markedet i fortiden, i et forsøk på å forutsi fremtidig ytelse.Mest kvantitativ investering gjøres med bruk av intrikate datamodeller som kan fordøye store mengder informasjon og komme til konklusjoner om hvilke investeringer som bør gjøres og hvilke som bør unngås.Det tar det menneskelige, psykologiske elementet ut av å investere, men det kan også være ugunstig hvis modellen som brukes ikke klarer å gjøre rede for plutselige, uventede hendelser.

Siden datateknologi har endret seg praktisk talt alle aspekter av det moderne liv, så har det påvirket investeringen.Bruken av kvantitative handelsmetoder ble først pioner av hedgefond som historisk var tilgjengelige for bare de rikeste investorene.Disse strategiene har nå filtrert ned til andre midler og til og med til enkeltinvestorer.Kvantitativ investering er den valgte strategien til de investorene som velger å sette sin tro utelukkende i tallene.

Datamodeller, som kan behandle store datamengder på en langt raskere og mer omfattende måte enn menneskelige investorer, er kjernen i de flesteKvantitative investeringsstrategier.Modellene tar inn all relevant informasjon og spytter deretter ut veldig grunnleggende kommandoer til investoren, noe som indikerer om en aksje skal kjøpes eller selges.Som et resultat blir eventuelle tarmfølelser eller psykologiske fordommer som en menneskelig investor kan bringe til bordet luke ut av denne prosessen.

Noen kvantitative investeringsstrategier fokuserer på verdien av de aktuelle verdipapirene.Slike strategier prøver å finne den egenverdien av verdipapirer i et forsøk på å se om de blir overvurdert eller undervurdert av markedet.Andre investorer som bruker kvantitative metoder, også kjent som Quants, følger modeller designet for å indikere priskrender.Denne praksisen med å følge trenden kan skille om en viss sikkerhet skal være en pris i pris basert på hvordan den har prestert i den siste tiden.

Det er begrensninger i kvantitativ investering som enhver investor som planlegger å utforske praksisen skal være klar over.En spesifikk strategi er bare like god som modellen den er basert på, så investorer bør sjekke ut merket for spådommene som er laget av en hvilken som helst kvantitativ modell.I tillegg tar noen mindre avanserte kvantitative modeller lang tid å reagere på betydelige endringer i markedet.Når disse sakte-reaksjonsmodellene tilpasser seg en uforutsett hendelse, kan skaden som er gjort på en investor etter rådene deres være alvorlige.