株主分析とは何ですか？

株主分析は、会社の在庫を所有している個人やグループに関する情報を発見するために、公開されている企業のレビュー機能です。たとえば、このような分析には、所有されている株式またはドルの価値、および場所、法的地位、または会社が事前に決定したその他のメトリックによってランク付けされた上位10株の株主のリストがある場合があります。この定性的情報に加えて、企業は定量分析を実施できます。これは、株主投資の財政的側面に焦点を当てています。外部アナリストは、企業の運営と財務情報を検討する際に株主分析を実施することもできます。

個々の投資家は企業の株式を購入できますが、ほとんどの大規模な投資は投資グループまたはミューチュアルファンドからのものです。公開されている企業は、多くの場合、投資家が保有する株式数を報告する必要があります。これは、投資家や公開されている企業の間に共謀が存在しないことを証明するのに役立ちます。たとえば、純粋なミューチュアルファンド会社の株式を追いかけると、会社の価値と財政状態に関係なく、株価の上昇に役立ちます。

公開されている企業は、株式を販売して、ビジネスニーズの株式資金を調達しています。株主分析は、未払いの株式数と、投資グループが株式を購入する頻度に関する情報を提供します。これにより、企業が事業運営を増やすためのファンドを提供しますが、ミューチュアルファンドまたは投資グループは、企業が事業拡大のために資料を購入するベンダーに株式を所有することもできます。違法ではないかもしれませんが、資本流のねじれたシステムと、投資グループが企業に影響を与える能力と、それらがビジネス環境でどのように活動するかを作成します。

株式収益率は、株主分析のもう1つの焦点です。株式資金調達は、企業が運用上の利益を増やすのに役立つはずです。ただし、在庫が多すぎると発行されますASE事業責任と、現在の株主の投資の株価を希薄化します。これにより、企業は、会社の株主グループ全体に新しい株式発行がどのような影響を与えるかを判断することができます。現在の投資家の保有の価値を希釈することは、現在の株式で十分なリターンを生み出すことができないため、これらの投資家が保有株を売り払うことになる可能性があります。

株主分析には、公開されている会社のエグゼクティブマネージャーまたはディレクターが関与することもあります。これらの個人は、多くの場合、ボーナスとして特定の期間に株式を購入する機会を提供する補償パッケージを持っています。購入オプションを行使したり株式保有を販売したりしない幹部および取締役は、会社の方向性または株式の将来の価値について警告を示すことができます。彼らは確かにこれらの取引に内部情報を使用していませんが、会社で株式を購入しなかったことは、しばしば会社について不利な意見を持っていると解釈されます。