시장 위험 분석이란 무엇입니까?

시장 위험 분석은 이러한 위험을 완화하기 위해 투자자의 포트폴리오가 직면하는 위험을 연구하는 프로세스입니다. 다른 위험은 다른 범주의 유가 증권과 관련이 있으므로 투자자가 해당 위험을 면밀히 조사하여 포트폴리오가 특정 위협에 노출 될 가능성과 노출 될 경우 그 영향이 얼마나 심각한 지 평가하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 또한 시장 위험 분석에서는 시장의 다양한 부문과 관련된 위험을 고려해야합니다. 이 용어가 사용되는 또 다른 방법은 특정 시장에 처음 진출하기 전에 비즈니스가 수행하는 분석을 설명하는 것입니다.

사람들이 투자에 대해 생각할 때 종종 투자의 긍정적 인 이점에 대해 생각합니다. 결국, 투자의 목적은 수동적 인 부를 성장시키는 것입니다. 그러나 투자에는 상당한 자본 손실이 발생할 수있는 실질적인 위험이 따릅니다. 일반 투자와 관련된 위험을 최소화하기 위해 투자자는 시장 위험 분석을 수행하거나 금융 서비스 전문가를 고용하여 수행 할 수 있습니다.

시장 위험 분석을 수행하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 투자 전문가는 종종 최악의 시나리오에서 포트폴리오가 어떻게 유지되는지 확인하기 위해 가상 스트레스 테스트를 수행합니다. 또 다른 널리 사용되는 도구는 "위험 가치"계산 또는 VaR로 과거 가격 대비 성과 증권의 내재 변동성을 포트폴리오 위험 평가 방법으로 사용합니다. 이러한 도구 및 기타 여러 도구를 통해 분석가는 포트폴리오가 취약한 위치와 보상을 위해 조정 가능한 방법을 찾을 수 있습니다.

각기 다른 종류의 유가 증권은 특정 위험과 관련이 있으며, 시장 위험 분석은 효과적으로 수행 될 경우 이러한 위험을 밝혀 낼 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 급락하여 투자자가 보유한 주식을 평가 절하 할 수 있기 때문에 주식은 위험합니다. 반면 채권 투자자는 기관 채무 불이행이나이자 가격 상승 가능성에 대해 걱정해야합니다. 보안이 무엇이든, 위험 분석가는 관련된 위험을 분석하고이를 완화 할 수있는 방법을 찾을 수 있습니다.

기업은 다른 유형의 시장 리스크 분석을 활용하여 신규 시장으로의 확장이 관련 리스크의 가치가 있는지 여부를 알아낼 수 있습니다. 특정 영역에서 비즈니스를 수행하는 데 익숙한 회사는 새로운 시장과 관련된 모든 문제를 인식하지 못할 수 있습니다. 따라서 적절한 분석을 통해 많은 관련 질문에 답변하고 회사 관리자에게 마음의 평화를 제공 할 수 있습니다.