레버리지 바이 아웃 모델링이란 무엇입니까?

레버리지 바이 아웃 모델링은 사모 펀드 회사가 다른 회사의 레버리지 바이 아웃을 수행 할 때의 재무 적 영향을 결정하기 위해 사용하는 기술입니다. 차입 매수는 보통 인수 회사가 구매하는 데 필요한 금액의 대부분을 차용함으로써 이루어 지므로 구매자가 채권자를 상환 할 수 있는지 여부를 아는 것이 중요합니다. 이러한 이유로, 일반적인 레버리지 매입 모델링에는 취득하려는 회사의 모든 재무 데이터를 입력하는 것이 포함됩니다. 매입을 수행하는 회사는 계획된 부채 구조와 필요한 대출로 인한 이자율도 고려해야합니다.

재정 문제가있는 회사는 종종 다른 사모 펀드 투자자에게 흡수됩니다. 이 투자자들은 일반적으로 새로운 경영진을 설치하고 전문 지식을 적용하여 새로운 회사의 비즈니스를 시도하고 증가시켜 구매 한 주식의 가치를 향상시킵니다. 회사의 구매가 주로 대출을 통해 자금을 조달 할 때, 레버리지 바이 아웃이라고합니다. 레버리지 매입 모델링은 사모 펀드 투자자가 투자 가치를 계획하는 방법입니다.

레버리지 바이 아웃 모델링을 수행 할 때 사모 펀드 회사가 종종 대상 회사의 자산을 구매하기 위해 필요한 대출에 대한 담보로 사용한다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 이것은 새로운 사업이 투자자가 이익을 돌리기 전에 먼저 대출을 상환하기에 충분한 소득을 창출해야 함을 의미합니다. 경우에 따라 사모 펀드 회사는 자체 자금으로 일부 구매에 자금을 조달 할 수 있으므로 부채 부담이 덜 필요합니다.

차입 매입 모델링 프로세스의 가장 중요한 요소는 구매할 회사의 재무 기록입니다. 여기에는 수입 수준, 현금 흐름 수준, 기존 채무 의무 및 최근 대차 대조표에 포함 된 모든 자산과 부채가 포함됩니다. 이로부터 새로운 회사는 미래의 수입 수준을 추정 할 수 있어야합니다. 이를 통해 투자자는 빚을 갚는 데 걸리는 시간에 대해 좋은 아이디어를 얻을 수 있습니다.

레버리지 매입 모델링을 수행 할 때 고려해야 할 다른 사항이 있습니다. 투자자는 모든 대출금의 원금뿐만 아니라 대출 기관에 약속 된이자 지불금을 상환해야한다는 것을 알아야합니다. 이러한 이유로, 새로운 회사의 정확한 재무 상태를 생성하기 위해 적용 가능한 모든 이율을 레버리지 바이 아웃 모델에 입력해야합니다.