レバレッジドバイアウトモデリングとは何ですか？

レバレッジドバイアウトモデリングは、プライベートエクイティ会社が他の会社のレバレッジドバイアウトを実行することの財政的影響を決定するために使用する手法です。レバレッジされた買収は通常、買収会社が購入するために必要な金額の大部分を借用することによって達成されるため、買い手が債権者を返済できるかどうかを知ることが重要です。そのため、典型的な活用された買収モデリングには、買収される会社のすべての財務データを入力することが含まれます。買収を実行する会社は、計画された債務構造と必要なローンの期限が支払われる金利を考慮に入れる必要があります。

財政的なトラブルの企業は、しばしば他のプライベートエクイティ投資家に吸収されます。これらの投資家は一般に、新しい経営陣を設置し、専門知識を適用して新しい会社のビジネスを増やそうとするため、購入した株式の価値が向上します。会社の購入が主にローンを通じて資金提供されている場合、レバレッジドバイアウト。レバレッジドバイアウトモデリングは、プライベートエクイティ投資家が投資の価値を投影する方法です。

プライベートエクイティ会社は、ターゲット企業の資産を購入するために必要な担保として頻繁に使用することが多いことを、レバレッジドバイアウトモデリングを実施するときに理解することが重要です。これは、投資家が利益を上げる前に、まずこれらのローンを返済するのに十分な収入を生み出さなければならないことを意味します。場合によっては、プライベートエクイティ会社は、自分のお金から購入の一部に資金を提供できる場合があります。

レバレッジ付きの買収モデリングプロセスの最も重要な要素は、購入する会社の財務記録です。これらには、収益レベル、キャッシュフローレベル、既存の債務義務、および最近の貸借対照表に含まれる資産と負債が含まれます。これらから、neW会社は、将来の収益レベルが何であるかを推定できるはずです。これにより、投資家は自分の借金を返済するのにどれくらいの時間がかかるかについて良い考えを与えることができます。

レバレッジ付きの買い取りモデリングを実行する際には、他の考慮事項が考慮されるべきです。投資家は、すべてのローンの元本だけでなく、貸し手への約束の利息の支払いも返済しなければならないことを認識する必要があります。そのため、該当するすべての金利をレバレッジ付きの買収モデルに入力して、新しい会社の正確な財務状況を作成する必要があります。