Wat zijn de verschillende soorten kwantitatieve handelsstrategieën?

Kwantitatieve handelsstrategieën worden gebruikt door beleggers die geloven in de betrouwbaarheid van statistische informatie als de bepalende factor in het potentieel van specifieke aandelen.Sommige strategieën zijn gebaseerd op de werkelijke kwaliteiten van de bedrijven die de aandelen uitgeven en betrekking hebben op informatie die uit financiële rapporten is afkomstig.Andere kwantitatieve handelsstrategieën zijn gebaseerd op trends in prijsbewegingen van de aandelen zelf als een middel om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen.Soms beschermen beleggers graag tegen zware verliezen door een stop-loss in te stellen voor alle transacties die ze maken waardoor ze uit elke aandelenpositie kunnen komen die mogelijk zuur wordt.

Investeerders hebben een schat aan informatie binnen handbereik over iedereen over iedereenvan de beschikbare aandelen voor hen.Sommige beleggers gebruiken graag stukken van die informatie en combineren deze met hun eigen ervaringen uit het verleden bij het nemen van buy and sell beslissingen.Andere beleggers laten de cijfers graag de beslissingen voor hen nemen, waardoor psychologische hindernissen buiten beeld worden gehaald.Voor die laatste groep beleggers zijn er tal van kwantitatieve handelsstrategieën die zich uitsluitend richten op de cijfers.

die beleggers die kwantitatieve handelsstrategieën gebruiken, beslissen vaak of ze een aandeel kopen of verkopen op basis van de dictaten van het systeem dat ze volgen.Sommige van deze systemen zijn gebaseerd op de bedrijven die de aandelen uitgeven.Inkomensrapporten en balansbladen zijn de bron van de relevante informatie voor dergelijke strategieën.De ruwe cijfers die uit deze informatie zijn afkomstig, kunnen worden opgesplitst in financiële ratio's die vrijwel elk aspect van een bedrijfsactiviteiten meten. Kies sommige beleggers daarentegen ervoor om de details van een bedrijf te negeren ten gunste van de volgende prijsstrends.Deze beleggers zijn meestal daghandelaren en swinghandelaren die binnen enkele dagen in en uit hun posities willen stappen in een poging om snelle winst te maken.Als gevolg hiervan zullen de kwantitatieve handelsstrategieën die ze gebruiken waarschijnlijk gericht zijn op een aandelenvolatiliteit, wat een maat is voor hoe snel de prijs beweegt en het bereik van zijn beweging.Systemen voor het kiezen van aandelen op deze manier sturen vaak beleggers kopen of verkopen signalen wanneer een aandelenkoers een bepaald niveau bereikt. Een van de nadelen die inherent zijn aan kwantitatieve handelsstrategieën is dat ze traag kunnen reageren op grote marktverschuivingen.Als gevolg hiervan kunnen sommige strategieën leiden tot verschillende slechte transacties voordat aanpassingen kunnen worden gemaakt.Om deze reden willen beleggers misschien een stop-loss in elke handel die ze maken, willen plaatsen.Stop-verlies worden op een niveau geplaatst waar de belegger niet langer comfortabel in een specifieke positie blijft en het risico loopt om meer geld te verliezen.Dit maakt enige bescherming tegen een potentieel defecte strategie.