Was sind die verschiedenen Arten quantitativer Handelsstrategien?

quantitative Handelsstrategien werden von Anlegern angewendet, die an die Zuverlässigkeit statistischer Informationen als bestimmender Faktor für das Potenzial spezifischer Aktien glauben. Einige Strategien basieren auf den tatsächlichen Qualitäten der Unternehmen, die die Aktie ausstellen und sich auf Informationen beziehen, die aus Finanzberichten stammen. Andere quantitative Handelsstrategien basieren auf Trends der Preisbewegungen der Aktien selbst als Mittel zur Vorhersage zukünftiger Preisbewegungen. Manchmal schützen Anleger gerne vor schweren Verlusten, indem sie einen Stop-Loss für alle Geschäfte einrichten, die es ihnen ermöglichen, aus jeder Aktienposition herauszukommen, die möglicherweise sauer wird. Einige Investoren verwenden gerne Teile dieser Informationen und kombinieren sie mit ihren eigenen Erfahrungen in der Vergangenheit, wenn sie Kauf- und Verkaufsentscheidungen treffen. Andere Anleger lassen die Zahlen gerne die Entscheidungen für sie treffen und nehmen so ein PsychologIcal Hindernis aus dem Bild heraus. Für diese letztere Gruppe von Investoren gibt es zahlreiche quantitative Handelsstrategien, die sich ausschließlich auf die Zahlen konzentrieren.

Diejenigen Anleger, die quantitative Handelsstrategien anwenden, entscheiden häufig, ob sie eine Aktie basierend auf dem Diktat des Systems kaufen oder verkaufen sollen. Einige dieser Systeme basieren auf den Unternehmen, die die Aktien ausstellen. Einkommensberichte und Bilanzen sind die Quelle der relevanten Informationen für solche Strategien. Die aus diesen Informationen gewonnenen rohen Zahlen können in finanzielle Verhältnisse unterteilt werden, die praktisch jeden Aspekt der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens messen.

Im Gegensatz dazu entscheiden sich einige Anleger dafür, die Besonderheiten eines Unternehmens für die folgenden Preistrends zu ignorieren. Diese Anleger sind tendenziell Tageshändler und Swing -Händler, die in wenigen Tagen in ihre Positionen ein- und aussteigen möchten, um schnell PR zu machenOFITS. Infolgedessen werden sich die von ihnen verwendeten quantitativen Handelsstrategien wahrscheinlich auf die Volatilität einer Aktie konzentrieren, was ein Maß dafür ist, wie schnell der Preisbewegungen und die Reichweite seiner Bewegung sind. Systeme zur Auswahl von Aktien auf diese Weise senden Anleger häufig Kauf oder Verkaufssignale, wenn ein Aktienkurs ein bestimmtes Niveau erreicht.

Einer der Nachteile quantitativen Handelsstrategien ist, dass sie langsam auf wichtige Marktverschiebungen reagieren können. Infolgedessen können einige Strategien zu mehreren schlechten Geschäften führen, bevor Anpassungen vorgenommen werden können. Aus diesem Grund möchten Investoren möglicherweise einen Stop-Loss in jeden Handel einfügen, den sie machen. Stop-Losses werden auf einem Niveau platziert, auf dem der Investor nicht mehr bequem in einer bestimmten Position bleibt und das Risiko ausführt, mehr Geld zu verlieren. Dies ermöglicht einen gewissen Schutz vor einer potenziell fehlerhaften Strategie.