양적 거래 전략의 다른 유형은 무엇입니까?

양적 거래 전략은 통계 정보의 신뢰성을 특정 주식의 잠재적 결정 요인으로 믿는 투자자가 사용합니다. 일부 전략은 주식을 발행하고 재무 보고서에서 수집 한 정보와 관련된 회사의 실제 품질을 기반으로합니다. 다른 양적 거래 전략은 미래 가격 변동을 예측하는 수단으로 주식 자체의 가격 변동 추세를 기반으로합니다. 때때로 투자자는 자신이하는 거래에 대해 손절매를함으로써 큰 ​​손실로부터 보호하기를 원합니다.

투자자는 자신이 이용할 수있는 모든 주식에 대한 풍부한 정보를 손끝에서 얻을 수 있습니다. 일부 투자자는 해당 정보를 사용하여 구매 및 판매 결정을 할 때 자신의 과거 경험과 결합하는 것을 좋아합니다. 다른 투자자들은 그 숫자가 그들에게 결정을 내리게하여 심리적 장애를 없애려고합니다. 후자의 투자자 그룹에는 숫자에만 중점을 둔 수많은 양적 거래 전략이 있습니다.

양적 거래 전략을 사용하는 투자자들은 종종 그들이 따르는 시스템의 지시에 따라 주식을 매매 할 것인지 결정합니다. 이러한 시스템 중 일부는 주식을 발행하는 회사를 기반으로합니다. 소득 보고서 및 대차 대조표는 이러한 전략에 대한 적절한 정보의 원천입니다. 이 정보에서 얻은 원수는 회사 운영의 실질적인 모든 측면을 측정하는 재무 비율로 나눌 수 있습니다.

반대로 일부 투자자는 다음과 같은 가격 추세에 찬성하여 회사의 특성을 무시하기로 선택합니다. 이 투자자들은 빠른 수익을 얻기 위해 며칠 만에 자신의 포지션을 출입하려고하는 데이 트레이더 및 스윙 트레이더 인 경향이 있습니다. 결과적으로, 그들이 사용하는 양적 거래 전략은 주가 변동성에 초점을 맞출 것인데, 이는 가격이 얼마나 빠르게 움직이는가와 그 이동 범위를 나타내는 척도입니다. 이러한 방식으로 주식을 피킹하는 시스템은 종종 주식 가격이 특정 수준에 도달 할 때마다 투자자에게 매매 신호를 보냅니다.

양적 거래 전략에 내재 된 단점 중 하나는 주요 시장 변화에 느리게 반응 할 수 있다는 것입니다. 결과적으로 일부 전략은 조정이 이루어지기 전에 여러 가지 나쁜 거래로 이어질 수 있습니다. 이러한 이유로 투자자는 자신이하는 거래에 손절매를 원할 수 있습니다. 손절매는 투자자가 더 이상 특정 위치에 머 무르지 않고 더 많은 돈을 잃을 위험이있는 수준에서 이루어집니다. 이렇게하면 잠재적으로 잘못된 전략에 대한 보호가 가능합니다.