Vilka är de olika typerna av kvantitativa handelsstrategier?
Kvantitativa handelsstrategier används av investerare som tror på statistisk informationssäkerhet som den avgörande faktorn för specifika aktiers potential. Vissa strategier är baserade på de faktiska egenskaperna hos de företag som emitterar aktien och avser information som samlas in från finansiella rapporter. Andra kvantitativa handelsstrategier är baserade på trender i prisrörelser för själva aktierna som ett sätt att förutsäga framtida prisrörelser. Ibland gillar investerare att skydda mot tunga förluster genom att sätta stopp-loss för alla branscher de gör vilket gör att de kan komma ur alla aktiepositioner som kan bli sura.
Investerare har en mängd information till hands om alla aktier som finns tillgängliga för dem. Vissa investerare gillar att använda bitar av den informationen och kombinera den med sin egen tidigare erfarenhet när de fattar köp och försäljning. Andra investerare vill låta siffrorna fatta beslut för dem och därmed ta ut några psykologiska hinder från bilden. För den senare gruppen investerare finns det många kvantitativa handelsstrategier som enbart fokuserar på siffrorna.
De investerare som använder kvantitativa handelsstrategier bestämmer ofta om de ska köpa eller sälja en aktie baserat på dikter för det system de följer. Vissa av dessa system är baserade på de företag som emitterar aktierna. Inkomstrapporter och balansräkningar är källan till relevant information för sådana strategier. De råa siffrorna som samlas in från denna information kan delas upp i ekonomiska förhållanden som mäter praktiskt taget alla aspekter av ett företags verksamhet.
Däremot väljer vissa investerare att ignorera det specifika för ett företag för att följa prisutvecklingen. Dessa investerare tenderar att vara daghandlare och swinghandlare som letar efter att komma in och ut ur sina positioner inom några dagar i ett försök att göra snabba vinster. Som ett resultat kommer de kvantitativa handelsstrategierna som de använder sannolikt att fokusera på aktiens volatilitet, vilket är ett mått på hur snabbt priset rör sig och omfånget för dess rörelse. System för att plocka aktier på detta sätt skickar ofta investerare köper eller säljer signaler när en aktiekurs når en viss nivå.
En av nackdelarna med kvantitativa handelsstrategier är att de kan vara långsamma att reagera på stora marknadsförändringar. Som ett resultat kan vissa strategier leda till flera dåliga affärer innan justeringar kan göras. Av denna anledning kanske investerare vill sätta stopp för varje handel de gör. Stoppförluster placeras på en nivå där investeraren inte längre är bekväm att stanna i en specifik position och löper risken att förlora mer pengar. Om du gör detta kan du skydda dig mot en potentiellt felaktig strategi.