Vilka är de olika typerna av kvantitativa handelsstrategier?
Kvantitativa handelsstrategier används av investerare som tror på tillförlitligheten för statistisk information som den avgörande faktorn i potentialen hos specifika aktier. Vissa strategier är baserade på de faktiska egenskaperna hos de företag som utfärdar aktien och hänför sig till information som samlats in från finansiella rapporter. Andra kvantitativa handelsstrategier är baserade på trender i prisrörelser för aktierna själva som ett sätt att förutsäga framtida prisrörelser. Ibland gillar investerare att skydda mot tunga förluster genom att införa ett stoppförlust för alla affärer de gör som gör att de kan komma ut ur alla aktier som kan vara sura.
investerare har en mängd information till hands om alla aktier som är tillgängliga för dem. Vissa investerare gillar att använda bitar av den informationen och kombinera den med sin egen tidigare erfarenhet när de fattar och säljer beslut. Andra investerare gillar att låta siffrorna fatta beslut för dem och därmed ta någon psykological hinder ur bilden. För den senare gruppen av investerare finns det många kvantitativa handelsstrategier som endast fokuserar på siffrorna.
De investerare som använder kvantitativa handelsstrategier bestämmer ofta om de ska köpa eller sälja en aktie baserat på diktaten för systemet de följer. Vissa av dessa system är baserade på de företag som utfärdar aktierna. Inkomstrapporter och balansräkningar är källan till den relevanta informationen för sådana strategier. De råa siffrorna från denna information kan delas upp i ekonomiska förhållanden som praktiskt taget mäter alla aspekter av ett företags verksamhet.
Däremot väljer vissa investerare att ignorera det specifika företaget till förmån för följande pristrender. Dessa investerare tenderar att vara dagshandlare och svängande handlare som vill komma in och ut ur sina positioner inom några dagar i ett försök att göra snabb PROFITS. Som ett resultat kommer de kvantitativa handelsstrategierna som de använder sannolikt att fokusera på en aktiets volatilitet, vilket är ett mått på hur snabbt priset rör sig och rörelsens räckvidd. System för att välja aktier på detta sätt skickar ofta investerare köper eller säljer signaler när en aktiekurs når en viss nivå.
En av de nackdelar som ligger i kvantitativa handelsstrategier är att de kan vara långsamma för att reagera på stora marknadsskift. Som ett resultat kan vissa strategier leda till flera dåliga affärer innan justeringar kan göras. Av denna anledning kanske investerare vill sätta ett stoppförlust i all handel de gör. Stop-losses placeras på en nivå där investeraren inte längre är bekväm att stanna i en specifik position och riskera att förlora mer pengar. Att göra detta möjliggör ett visst skydd mot en potentiellt felaktig strategi.