Jaké jsou různé typy kvantitativních obchodních strategií?

Kvantitativní obchodní strategie používají investoři, kteří věří ve spolehlivost statistických informací jako určujícího faktoru v potenciálu konkrétních akcií. Některé strategie jsou založeny na skutečných vlastnostech společností, které vydávají akcie a týkají se informací získaných z finančních zpráv. Další kvantitativní obchodní strategie jsou založeny na trendech v pohybu cen samotných akcií jako prostředku předpovídání budoucích cenových pohybů. Investoři občas rádi chrání před těžkými ztrátami tím, že zavádějí zastavovací ztrátu pro všechny obchody, které dělají, což jim umožňuje dostat se z jakékoli pozice, která by mohla být kyselá. Někteří investoři rádi používají kousky těchto informací a kombinují je s vlastními minulými zkušenostmi při rozhodování o nákupu a prodeji. Ostatní investoři rádi nechají čísla přijímat rozhodnutí za ně, a tak přijímat jakýkoli psychologICAL překážky z obrázku. Pro tuto druhou skupinu investorů existuje mnoho kvantitativních obchodních strategií, které se zaměřují pouze na čísla.

Tito investoři, kteří používají kvantitativní obchodní strategie, se často rozhodnou, zda nakupovat nebo prodat akcie na základě diktátů systému, který sledují. Některé z těchto systémů jsou založeny na společnostech, které vydávají akcie. Zprávy o příjmech a rozvahy jsou zdrojem příslušných informací pro tyto strategie. Nezpracovaná čísla získaná z těchto informací lze rozdělit na finanční poměry, které měří prakticky každý aspekt operací společnosti.

Naproti tomu někteří investoři se rozhodnou ignorovat specifika společnosti ve prospěch následujících cenových trendů. Tito investoři mají tendenci být denní obchodníci a obchodníci s houpačkou, kteří se chtějí během několika dnů dostat dovnitř a ven ze svých pozic ve snaze udělat rychlé PROfits. Výsledkem je, že kvantitativní obchodní strategie, které používají, se pravděpodobně zaměří na volatilitu akcií, což je měřítko toho, jak rychle se cena pohybuje a rozsah jeho pohybu. Systémy pro výběr akcií tímto způsobem často posílají investory nakupovat nebo prodávat signály, kdykoli cena akcií dosáhne určité úrovně.

Jednou z nevýhod spojených s kvantitativními obchodními strategiemi je to, že mohou pomalu reagovat na hlavní změny na trhu. V důsledku toho mohou některé strategie vést k několika špatným obchodům před provedením úprav. Z tohoto důvodu mohou investoři chtít zastávat zastavení do jakéhokoli obchodu, který dělají. Stop-ztráty jsou umístěny na úrovni, kde investor již není pohodlný, pobývá v konkrétní pozici a riskuje, že ztratí více peněz. To umožňuje určitou ochranu před potenciálně vadnou strategií.