Hvad er de forskellige typer kvantitative handelsstrategier?

Kvantitative handelsstrategier bruges af investorer, der tror på pålideligheden af statistisk information som den afgørende faktor i potentialet i specifikke aktier.Nogle strategier er baseret på de faktiske kvaliteter hos de virksomheder, der udsteder aktien og vedrører oplysninger, der er hentet fra økonomiske rapporter.Andre kvantitative handelsstrategier er baseret på tendenser i prisbevægelser på aktierne selv som et middel til at forudsige fremtidige prisbevægelser.Til tider kan investorer lide at beskytte mod store tab ved at indføre et stop-loss for alle fag, de foretager, som giver dem mulighed foraf de bestande, der er tilgængelige for dem.Nogle investorer kan lide at bruge stykker af disse oplysninger og kombinere dem med deres egen tidligere erfaring, når de foretager køb og salg af beslutninger.Andre investorer kan godt lide at lade numrene tage beslutningerne for dem og dermed tage eventuelle psykologiske hindringer ud af billedet.For den sidstnævnte gruppe af investorer er der adskillige kvantitative handelsstrategier, der udelukkende fokuserer på antallet.

De investorer, der bruger kvantitative handelsstrategier, beslutter ofte, om de skal købe eller sælge en aktie baseret på dikterne af det system, de følger.Nogle af disse systemer er baseret på de virksomheder, der udsteder lagrene.Indkomstrapporter og balance er kilden til den relevante information til sådanne strategier.De rå tal, der er samlet fra disse oplysninger, kan opdeles i økonomiske forhold, der praktisk talt måler ethvert aspekt af en virksomhedsoperation.

I modsætning hertil vælger nogle investorer at ignorere et virksomheds detaljer til fordel for følgende prisstendenser.Disse investorer har en tendens til at være daghandlere og svinghandlere, der ønsker at komme ind og ud af deres positioner i løbet af få dage i et forsøg på at tjene hurtige overskud.Som et resultat vil de kvantitative handelsstrategier, de bruger, sandsynligvis fokusere på en aktievolatilitet, hvilket er et mål for, hvor hurtigt prisen bevæger sig og området for dens bevægelse.Systemer til at vælge aktier på denne måde sender ofte investorer til at købe eller sælge signaler, når en aktiekurs når et bestemt niveau.

En af de ulemper, der er forbundet med kvantitative handelsstrategier, er, at de kan være langsomme med at reagere på større markedsskift.Som et resultat kan nogle strategier føre til flere dårlige handler, før der kan foretages justeringer.Af denne grund kan investorer muligvis ønske at sætte et stop-tab i enhver handel, de foretager.Stop-tab placeres på et niveau, hvor investoren ikke længere er behagelig at opholde sig i en bestemt position og risikere at miste flere penge.At gøre dette tillader en vis beskyttelse mod en potentielt defekt strategi.