Hva er de forskjellige typene av kvantitative handelsstrategier?
Kvantitative handelsstrategier brukes av investorer som tror på påliteligheten av statistisk informasjon som den avgjørende faktoren for potensialet til spesifikke aksjer. Noen strategier er basert på de faktiske egenskapene til selskapene som utsteder aksjen og angår informasjon hentet fra økonomiske rapporter. Andre kvantitative handelsstrategier er basert på trender i kursbevegelser for selve aksjene som et middel til å forutsi fremtidige kursbevegelser. Noen ganger liker investorer å beskytte seg mot tunge tap ved å sette inn et stopp-tap for alle handler de gjør, noe som gjør at de kan komme seg ut av enhver aksjeposisjon som kan bli sur.
Investorer har et vell av informasjon til fingerspissene om alle aksjene tilgjengelig for dem. Noen investorer liker å bruke deler av denne informasjonen og kombinere den med sin egen erfaring fra tidligere når de tar beslutninger om kjøp og salg. Andre investorer liker å la tallene ta beslutningene for dem, og tar dermed psykologiske hindringer ut av bildet. For den sistnevnte gruppen av investorer er det mange kvantitative handelsstrategier som kun fokuserer på tallene.
De investorene som bruker kvantitative handelsstrategier, bestemmer ofte om de vil kjøpe eller selge en aksje basert på diktatene til systemet de følger. Noen av disse systemene er basert på selskapene som utsteder aksjene. Inntektsrapporter og balanser er kilden til relevant informasjon for slike strategier. Rå tallene fra denne informasjonen kan deles opp i økonomiske forhold som måler praktisk talt alle aspekter av selskapets virksomhet.
Derimot velger noen investorer å ignorere detaljene i et selskap til fordel for å følge prisutviklingen. Disse investorene har en tendens til å være daghandlere og svinghandlere som er ute etter å komme seg inn og ut av sine posisjoner i løpet av noen dager i et forsøk på å få raskt overskudd. Som et resultat vil de kvantitative handelsstrategiene de bruker sannsynligvis fokusere på aksjens volatilitet, som er et mål på hvor raskt kursen beveger seg og omfanget av dens bevegelse. Systemer for å plukke aksjer på denne måten sender ofte investorer kjøp eller salg av signaler hver gang en aksjekurs når et visst nivå.
En av ulempene med kvantitative handelsstrategier er at de kan være trege med å reagere på store markedsforskyvninger. Som et resultat kan noen strategier føre til flere dårlige handler før justeringer kan gjøres. Av denne grunn kan investorer ønske å sette et stopp-tap i all handel de gjør. Stopp-tap plasseres på et nivå der investoren ikke lenger er komfortabel med å bo i en spesifikk posisjon og risikerer å tape mer penger. Hvis du gjør dette, kan du beskytte deg mot en potensielt feilstrategi.