Hva er en fondsadministrasjon?

Også kjent som Fund Management, "Fund Administration" er et begrep som brukes til å beskrive de forskjellige aktivitetene knyttet til å forvalte eiendelene som finnes i en slags kollektiv investeringsordning. Fondet det gjelder kan være en form for aksjefond, et hedgefond, pensjonsfond eller til og med en enhetstillit. Avhengig av størrelsen og kompleksiteten til fondet, kan en enkelt administrator eller leder føre tilsyn med og utføre alle disse aktivitetene, eller få hjelp av en stab.

Det nøyaktige ansvarsområdet som går i fondsadministrasjon vil variere, basert på detaljene om hvordan fondet er organisert, det underliggende formålet med fondet og bestemmelsene som administratoren må overholde i den daglige styringsprosessen. En vanlig tråd i de fleste eksempler på fondsforvaltning har å gjøre med å sørge for at eiendelene som er kjøpt og holdt av fondet gir avkastning som er innenfor akseptable områder. Samtidig er administratoren ansvarlig for å sørge for at DForskrivninger fra fondet gjøres i samsvar med gjeldende lover og grunnleggende dokumenter som etablerte den kollektive investeringsordningen.

Mye av prosessen med fondsadministrasjon har å gjøre med å utføre spesifikke oppgaver på daglig, ukentlig eller månedlig basis. For eksempel blir fondets regnskapsregister vanligvis avstemt med daglige rapporter om fondets eierandeler, sammen med en månedlig avstemming med meglererklæringen som utstedes hver tretti dag. Som en del av denne forsoningen innebærer administrasjonsprosessen å avgjøre eventuelle bransjer utført i løpet av virkedagen, og også dokumentere utbytte eller interesser som mottas. Beregning og planlegging av betaling av utbytte eller rentebetalinger for å finansiere investorer kan gjøres på en ukentlig, to-ukentlig eller månedlig basis.

Fundadministrasjon innebærer også å utarbeide årets dokumenter som gir enNøyaktig vurdering av både inntekter og utgifter forbundet med fondet fra begynnelsen til slutten av perioden. Mange midler er strukturert for å kreve at disse rapportene skal fullføres etter en gitt dato, og gjøres tilgjengelig for både fondsmedlemmer og for de aktuelle skattebyråene. Når de årlige årskuttrapportene er fullført, vil fondsforvaltere føre tilsyn med utarbeidelsen av selvangivelsesskjemaer for lokale, statlige og føderale byråer.

I tilfelle at et fond må oppløses av en eller annen grunn, vil prosessen med fondsadministrasjon innebære å lukke regnskapsregister, avgjøre eventuelle gjeld som er skyldt av fondet og betale endelige utbetalinger for å finansiere investorer. Denne prosessen må fullføres i samsvar med lovene og forskriftene som er på plass av offentlige etater som har tilsyn med investeringstransaksjoner i nasjonen der fondet er opprettet. Avhengig av lokale lover og strukturen i fondet, kan prosessen bare ta noen uker, eller krever et år eller mer å fullføreoppløsningen.