Vad är en fondadministration?

Även känd som fondförvaltning är "fondadministration" en term som används för att beskriva de olika aktiviteterna som är förknippade med att hantera tillgångarna i någon typ av kollektivt investeringssystem. Fonden i fråga kan vara någon typ av fond, en hedgefond, pensionsfond eller till och med ett enhetsförtroende. Beroende på fondens storlek och komplexitet kan en enda administratör eller chef övervaka och utföra alla dessa aktiviteter eller få hjälp av en personal.

Det exakta räckvidden för ansvar som går in i fondadministrationen kommer att variera, baserat på uppgifterna om hur fonden är organiserad, det underliggande syftet för fonden och de bestämmelser som administratören måste följa i dagens ledningsprocess. En vanlig tråd i de flesta exempel på fondförvaltning har att göra med att se till att de tillgångar som köpts och innehas av fonden producerar avkastning som ligger inom acceptabla intervall. Samtidigt är administratören ansvarig för att se till att DFörsäljningar från fonden görs i enlighet med tillämpliga lagar och de grundande dokumenten som fastställde det kollektiva investeringssystemet.

Mycket av processen för fondadministration har att göra med att utföra specifika uppgifter dagligen, varje vecka eller månad. Till exempel är fondens redovisningsregister vanligtvis förenade med dagliga rapporter om fondens innehav, tillsammans med en månatlig avstämning med mäklarens uttalande som utfärdas varje trettio dag. Som en del av denna försoning innebär administrationsprocessen att avgöra eventuella affärer under arbetsdagen och även dokumentera eventuella utdelningar eller intressen som mottas. Beräkning och schemaläggning av betalning av utdelning eller räntebetalningar för att finansiera investerare kan göras varje vecka, två veckor eller månad.

fondadministration innebär också att förbereda årsdokument som tillhandahåller enexakt bedömning av både inkomst och utgifter som är förknippade med fonden från början till slutet av perioden. Många fonder är strukturerade för att kräva att dessa rapporter ska slutföras vid ett visst datum och göras tillgängliga för både fondmedlemmar och för lämpliga skattebyråer. När de årliga årsrapporterna är slutförda kommer fondförvaltare att övervaka utarbetandet av skattedeklarationsformulär för lokala, statliga och federala myndigheter.

I händelse av att en fond måste upplösas av någon anledning kommer processen för fondadministration att innebära att stänga redovisningsregister, avgöra alla skulder som fonden är skyldiga och betala slutliga utbetalningar för att finansiera investerare. Denna process måste genomföras i enlighet med de lagar och förordningar som införts av myndigheter som övervakar investeringstransaktioner i landet där fonden är inrättad. Beroende på lokala lagar och fondens struktur kan processen bara ta några veckor eller kräva ett år eller mer för att slutföraupplösningen.