Hva er hedgefondregnskap?

Hedgefondregnskap er en viktig del av ethvert hedgefond, fordi det er bærebjelken i det økonomiske ansvaret for et fond. Hedgefondregnskap er hvordan et selskap sammenstiller alle megleroppgavene som reflekterer over fondet. Alt fondet investerer i og overalt bør fondet legge inn penger i hedgefondets regnskapsark. Dette er den beste måten for fondet å rapportere tilbake til investorene om hvordan pengene vokser.

Hedgefondregnskap håndteres vanligvis av en outsourcet versjon av det samme firmaet som håndterer fondet selv. Regnskapsførere som kompilerer postene er høyt spesialiserte og holder rede på all porteføljeanalyse. Det har blitt foreslått at hedgefond blir tvunget til å ansette helt separate hedgefonds regnskapsførere for å opprettholde et sjekker-og-balansesystem, men det er ikke vanlig praksis.

Hedgefondregnskap bestemmer også bruddperiodene for et hedgefond. Dette er når prinsippene og partnerne vil være PAId for pengene som er laget av fondet i løpet av året. Dette er når mange mennesker reinvesterer utbetalingen i fondet hvis det presterer bra. Utbetalinger på en gitt bruddperiode kan justeres og investorer kan velge å fjerne alle penger fra hedgefondet.

Hedgefondregnskap koster et fond 1 prosent i året. Denne avgiften ble fastsatt for å administrere kostnadene for hva denne tjenesten ville være i samsvar med selve fondet. Betalingen for regnskap forfaller kvartalsvis, den første dagen i måneden i januar, april, juli og oktober.

Resultatet fra regnskapsregnskap er kjent som nettoformue, eller NAV. Det er andre regnskapsrapporter som er lagt ut for investorer, og noen hedgefond tilbyr andre rapporter månedlig, men NAV må leveres en gang i året. I tillegg til NAV, bør fondet gi investorer årlige inntektsskatterapporter for at investoren skal innlevere inntektene på riktig måteU.S. Internal Revenue Service.

NAV brukes til å bygge en hedgefonds resultatrekord. Dette er postene investorene bruker for å bestemme hva hedgefond de skal investere i. Dette er grunnen til at hedgefondregnskap har blitt stilt spørsmål ved når det har vært uoverensstemmelser mellom NAV og det faktiske fondet. Dette har økt oppfordringen om ikke-partisk regnskap, selv om det sannsynligvis vil koste et fond mer på lang sikt.