Was ist Hedge Fund Accounting?
Hedgefonds -Buchhaltung ist ein wichtiger Bestandteil eines Hedgefonds, da es sich um die Hauptstütze der finanziellen Verantwortung für einen Fonds handelt. Hedge Fund Accounting ist, wie ein Unternehmen alle Makleranweisungen erstellt, die den Fonds widerspiegeln. Alles, was der Fonds investiert, und überall, wo der Fonds Geld platziert, sollte in Hedgefonds -Rechnungslegungskalkulationen berücksichtigt werden. Dies ist der beste Weg für den Fonds, um den Anlegern darüber zu berichten, wie das Geld wächst. Buchhalter, die die Aufzeichnungen zusammenstellen, sind hochspezialisiert und verfolgen alle Portfolio -Analysen. Es wurde vorgeschlagen, dass Hedgefonds gezwungen sind, die Buchhalter von Hedgefonds-Buchhaltern für die Aufrechterhaltung eines Schecks-und-Balances-Systems zu beauftragen. Es ist jedoch keine übliche Praxis. Dies ist der Zeitpunkt, an dem die Prinzipien und Partner PAI sein werdenD für die Gelder des Fonds im Laufe des Jahres. Dies ist der Zeitpunkt, an dem viele Menschen die Auszahlung im Fonds wieder investieren, wenn er gut funktioniert. Die Auszahlungen in einem bestimmten Pause können neu angepasst werden und die Anleger können alle Gelder aus dem Hedgefonds entfernen.
Hedgefonds -Rechnungslegung kostet einen Fonds 1 Prozent pro Jahr. Diese Gebühr wurde festgelegt, um die Kosten für das zu verwalten, was dieser Service entspricht, dem Fonds selbst. Die Zahlung für die Buchhaltung ist am ersten Tag des Monats im Januar, April, Juli und Oktober vierteljährlich fällig.
Die Ausgabe der Hedgefonds -Buchhaltung wird als Nettovermögenswert oder NAV bezeichnet. Es gibt andere Buchhaltungsberichte für Investoren, und einige Hedgefonds bieten monatliche Berichte an anderen Berichten, aber die NAV muss einmal im Jahr bereitgestellt werden. Zusätzlich zum NAV sollte der Fonds den Anlegern jährliche Einkommensteuerberichte zur Verfügung stellen, damit der Anleger das Ergebnis ordnungsgemäß einreichen kannder US -amerikanische Internal Revenue Service.
Die NAV wird verwendet, um einen Hedgefonds -Performance -Rekord zu erstellen. Dies sind die Aufzeichnungen, die Investoren verwenden, um zu entscheiden, in welche Hedge -Fonds investiert werden sollen. Aus diesem Grund wurde die Hedgefonds -Buchhaltung in Frage gestellt, wenn zwischen dem NAV und dem tatsächlichen Fonds Inkonsistenzen gegeben wurden. Dies hat den Aufruf zur nicht voreingenommenen Buchhaltung von Drittanbietern weitergegeben, obwohl es auf lange Sicht wahrscheinlich einen Fonds mehr kosten wird.