Hvad er hedgefondsregnskab?

Hedgefondsregnskab er en vigtig del af enhver hedgefond, fordi det er bærebjælken i det økonomiske ansvar for en fond.Hedgefondsregnskab er, hvordan et selskab udarbejder alle mægleropgørelser, der reflekterer over fonden.Alt, hvad fonden investerer i og overalt, hvor fonden vælger at placere penge, skal redegøres for i hedgefondsregnskabsstigsark.Dette er den bedste måde for fonden at rapportere tilbage til investorerne om, hvordan pengene vokser.

Hedgefondsregnskab håndteres typisk af en outsourcet version af det samme firma, der håndterer selve fonden.Revisorer, der kompilerer posterne, er meget specialiserede og holder styr på al porteføljeanalyse.Det er blevet foreslået, at hedgefonde bliver tvunget til at ansætte helt separate hedgefond-regnskabsfolk for at opretholde et kontrol-og-balancesystem, men det er ikke almindelig praksis.

Hedgefondsregnskab bestemmer også pauseperioderne for en hedgefond.Dette er, når principperne og partnerne vil blive betalt for de penge, der er foretaget af fonden i løbet af året.Dette er, når mange mennesker geninvesterer udbetalingen i fonden, hvis den klarer sig godt.Udbetalingerne i en given pauseperiode kan justeres, og investorer kan vælge at fjerne alle penge fra hedgefonden.

Hedgefond Accounting koster en fond 1 procent om året.Dette gebyr var fastlagt til at styre omkostningerne ved, hvad denne service ville være i overensstemmelse med selve fonden.Betalingen for regnskabsføring skyldes kvartalsvis den første dag i måneden i januar, april, juli og oktober.

Outputet fra Hedge Fund -regnskab er kendt som nettoværdien eller NAV.Der er andre regnskabsrapporter, der er udsat for investorer, og nogle hedgefonde tilbyder andre rapporter månedligt, men NAV skal leveres en gang om året.Foruden NAV skal fonden give investorerne årlige indkomstskatrapporter for investoren til korrekt indgivelse af indtjening hos U.S. Internal Revenue Service.

NAV bruges til at opbygge en hedgefondens præstationsrekord.Dette er de poster, som investorerne bruger til at beslutte, hvilke hedgefonde de skal investere i. Derfor er grunden til, at hedgefondsregnskab er blevet sat i tvivl om, når der har været uoverensstemmelser mellem NAV og den faktiske fond.Dette har fremmet opfordringen til ikke-partisk, tredjeparts regnskab, selvom det sandsynligvis vil koste en fond mere i det lange løb.