Co je to účetnictví hedgeového fondu?

Účetnictví hedgeového fondu je důležitou součástí jakéhokoli hedgeového fondu, protože je základem finanční odpovědnosti za fond. Účetnictví hedgeového fondu je to, jak společnost sestavuje všechna prohlášení o zprostředkování, která odrážejí fond. Vše, co fond investuje do a všude, kde se fond rozhodne umístit peníze, by mělo být započítáno do tabulek účetních fondů. To je nejlepší způsob, jak fond ohlásit zpět investorům o tom, jak peníze rostou. Účetní, kteří sestavují záznamy, jsou vysoce specializovaní a sledují veškerou analýzu portfolia. Bylo navrženo, že zajišťovací fondy jsou nuceny najmout zcela oddělené účetní a účetní hedgeové fondy, aby udržovali systém kontrol a vyrovnávání, ale nejedná se o běžnou praxi. Účetnictví hedgeových fondů také určuje období přestávky pro hedgeový fond. Tehdy budou principy a partneři PAID pro peníze vytvořené fondem v průběhu roku. To je, když mnoho lidí reinvestuje výplatu ve fondu, pokud to funguje dobře. Výplaty v jakémkoli daném období přestávky mohou být upraveny a investoři se mohou rozhodnout odstranit jakékoli a všechny peníze z zajišťovacího fondu.

Účetnictví hedgeového fondu stojí fond 1 procenta ročně. Tento poplatek byl stanoven na správu nákladů na to, co by tato služba byla v souladu se samotným fondem. Platba za účetnictví je splatná čtvrtletně, první den v měsíci v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Výstup účetnictví hedgeového fondu je známý jako čistá hodnota aktiv nebo NAV. Existují další účetní zprávy pro investory a některé hedgeové fondy nabízejí další zprávy měsíčně, ale NAV musí být poskytnuta jednou ročně. Kromě NAV by měl fond poskytnout investorům roční zprávy o dani z příjmu pro investora, aby řádně podali výdělky samerická služba vnitřních příjmů.

Nav se používá k vytvoření záznamu o výkonu hedgeového fondu. Jedná se o záznamy, které investoři používají k rozhodování, do jakých hedgeových fondů investovat. Proto bylo účetnictví hedgeových fondů zpochybněno, pokud mezi NAV a skutečným fondem došlo k nesrovnalostem. To vyvolalo výzvu k nezaujatému účetnictví třetích stran, i když je pravděpodobné, že z dlouhodobého hlediska bude stát více fondu.