Co to jest fundusz ograniczony?

Fundusz ograniczony jest rodzajem funduszu wspólnego inwestowania, w którym kwota opłat pobieranych inwestorom jest ograniczona przez zarządzanie funduszem. Kwota ta jest zwykle wyrażana jako procent wydatków poniesionych przez kierownictwo w porównaniu z wartością aktywów netto funduszu. Inwestorzy w funduszu ograniczonym można ogólnie mieć pewność, że opłaty, które są pobierane, będą minimalne w porównaniu z funduszami bez ograniczeń. W rezultacie inwestorzy ci mogą oczekiwać lepszych zwrotów z inwestycji, ponieważ opłaty są pod kontrolą.

Inwestorzy często biorą udział w funduszu wspólnego inwestowania, ponieważ pozwala im to dywersyfikować swoje portfolio za pomocą jednej inwestycji. Fundusze inwestycyjne pobierają inwestycje z wielu źródeł i inwestują te fundusze w wiele różnych pojazdów. Wartość funduszu zależy od wartości aktywów netto wszystkich inwestycji w ramach funduszu. Ważne jest, aby inwestorzy rozumieli, że wszelkie zwroty, które otrzymują z funduszu w formie zysków kapitałowych, mogą być ograniczone przez opłatę by Zarządzanie funduszem. W rezultacie fundusz ograniczony może być sposobem na utrzymanie tych opłat.

Opłaty

są naliczane przez zarządzanie funduszem inwestycyjnym z wielu różnych powodów. Proste opłaty za zarządzanie są powszechnie obciążane, a także wszelkie opłaty zgromadzone podczas procesu inwestycji, które obejmują fundusz. W niektórych przypadkach menedżerowie funduszu mogą być nawet zmuszone do zwrócenia funduszu z ich własnych zasobów, a ten zwrot kosztów jest ogólnie pobierany inwestorom. Fundusz ograniczony może, ale nie musi, obejmować te opłaty refundacyjne w obliczeniach tego, co inwestorzy muszą zapłacić.

Jako przykład działania funduszu ograniczonego, wyobraź sobie, że pewien fundusz inwestycyjny obiecuje, że inwestorzy zostaną obciążani nie więcej niż dwa procent wartości aktywów netto funduszu wydatków. Jeśli fundusz ma 200 000 USD dolarów (USD) w aktywach netto, oznacza to, że nie więcej niż dwa procent tego ogółem, czyli 4000 USDD, zostanie obciążony inwestorami funduszu. Opłaty te zostaną pojęte na wszelkie zyski dokonane przez inwestorów lub zostaną ułożone na wszelkie straty wartości, jakie cierpi fundusz.

Wskaźnik wydatków, że opłaty za fundusz ograniczone jest zwykle w prospekcie inwestycyjnym funduszu. Jest to dokument, który podsumowuje wszystkie szczegóły związane ze zdrowiem i operacjami funduszu wspólnego inwestowania. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że większość menedżerów funduszu ma uprawnienia do usuwania ograniczeń wydanych wydatków według własnego uznania, w którym to momencie opłat na pobieranie inwestorów w funduszu mogą znacznie wzrosnąć.