Vad är ett flödesderivat?
Ett flödesderivat är en speciell typ av värdepapperiserat derivat som använder processen med maximal utnyttjande för att potentiellt göra mycket stora finansiella vinster med små rörelser i en marknads värde. Till skillnad från andra derivat som kan baseras på allt från risfutures till byte av handlade fonder (ETF), är flödesderivatet baserat på rörelse av värde vid handel med valutor bundna till en uppsättning tillgångar. Marknaden för den internationella elektroniska handeln med valuta kallas valutamarknaden (Forex). Det finns flera olika typer av flödesderivat finansiella instrument, inklusive vaniljalternativet, barriäralternativet eller vågen och andra. Alla flödesderivatinstrument är inställda på stigande eller fallande värden i växelkurs fluktuationer för valutor.
Valutashandelplattformen för flödesderivatet är ett snabbt rörande, eftersom derivaten handlas i realtid. Normalt måste en investerare i traditionell aktie som sätter in en köp eller försäljningsorder vänta på en cerTain tid innan beställningen fylls, beroende på handelsvolymen och andra faktorer. Med ett flödesderivat placeras ordningen automatiskt och spekulanter tar positioner på stigande eller fallande värden med det finansiella instrumentet.
En platsposition med ett flödesderivat är ett avtal mellan en köpare och en säljare där en valuta matchas mot en annan och ett specifikt datum för handeln fastställs. Spotpositioner från och med 2010 var tillräckligt populära för att ta hänsyn till över en tredjedel av all handel som ägde rum på Forex. Spotpositioner kommer alltid att äga rum två dagar efter att avtalet har uppnåtts, med undantag för en handfull valutor som den amerikanska dollarn och den ryska rubeln som handlar nästa arbetsdag.
framåt är en annan typ av flödesderivatposition. Dessa instrument har öppna datum som handelspartierna själva fastställer, vilket kan vara från dagar tillår på vägen. När datumet har ställts in slutförs transaktionen på det datumet oavsett hur valutavärdena har ändrats under tiden.
Alternativhandelspositioner är en annan typ av spekulation på valutaväxlingen. Ägarna till optioner är inte skyldiga att faktiskt handla dem på förinställda datum, som är från där termen härstammar. Eftersom alternativen är mer flexibla än andra typer av flödesderivat, står de för huvuddelen av handeln på Forex Exchange och involverar mycket mer likviditet för rörelse av kontanttillgångar.