Vad är en aktetrendanalys?
Aktietrendanalys är en metod för att titta på breda tekniska indikatorer i en enskild aktie, sektor eller övergripande marknad för att avgöra om den allmänna riktningen är en trend eller en nedåtgående trend. Denna metod för aktieanalys utförs vanligtvis för långsiktig investering. Det används för att bestämma när man ska investera i en marknad, sedan övervakas över tid för att avgöra när marknaden har nått topp eller botten så att investeringsnivån kan ändras.
De flesta trendanalyser letar efter trend, eller ett stigande värde i en aktie, eftersom den traditionella investeraren försöker köpa lågt och sälja högt. De grundläggande funktionerna i aktietrendanalys som letas efter i en trend inkluderar det faktum att aktiekursen stiger, att när aktien faller på kort sikt så faller den inte så långt den stiger och att handeln volymen för beståndet är högre när den ökar. Var och en av dessa indikatorer sammansatta visar ett mönster av gradvis ökning av värdet på aktien trots kortare fluktuationer och dessa indikatorer kallas rörliga medelvärden.
Handlare som regelbundet anställer aktietrendanalys gör vad som kallas momentum trading. Det är en metod som används för att söka vinster både på de traditionella aktiemarknaderna, liksom råvarumarknaden och valutamarknaden. Fokus ligger på den övergripande trenden och mycket mindre oro läggs på det inneboende värdet för enskilda företag eller industrisektorer.
De typer av aktier som främst är inriktade på marknadstrender inkluderar aktieindex och fonder. Många av dessa typer av investeringar är nära knutna till enskilda aktiemarknadstrender, till exempel Dow Jones Industrial Average Index (DJX), en lista över de 30 största New York Stock Exchange (NYSE) och National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ ) aktier på den amerikanska handelsmarknaden. Varje försök till trendanalys kommer först att titta på breda aktiemarknadstrender på nationell nivå, till exempel indikatorer i USA för Dow Jones, Standard & Poors 500 och NASDAQ.
Vid analys av trender kommer handlare vanligtvis att skapa en aktietrendanalys som beräknar ett periodiskt 10-dagars och 30-dagars glidande medelvärde för investeringssektorn av intresse. Om det 10-dagars glidande genomsnittet har stigit över det föregående 30-dagars glidande genomsnittet, anses sektorn vara i en trend. Om 10-dagars glidande medelvärde är lägre än de senaste 30 dagarna, är det på en nedåtgående trend.
Det finns också exponentiella rörliga medelvärden i aktietrender, där aktiens värde nu får större vikt än tidigare värde på grund av unika omständigheter på marknaden. Sidleds konsolidering tittas också noggrant, där en investeringssektor upprätthåller ett något fluktuerande pris när utbud och efterfrågan balanserar ut. En sidledes trend slutar slutligen med en typisk återgång för sektorn till dess tidigare riktning, vare sig uppåt eller nedåt. Även om aktieutvecklingsanalys till stor del baseras på tidigare aktieutveckling, betraktas den som grundläggande för all värdepappershandel eftersom den bekänner investerarnas sätt på vilket marknadstrender formas på lång sikt.