Qu'est-ce qu'une analyse de tendance de stock?
L'analyse des tendances des stocks est une méthode consistant à examiner des indicateurs techniques généraux dans un titre, un secteur ou un marché en particulier afin de déterminer si la tendance générale est une tendance à la hausse ou à la baisse. Cette méthode d'analyse des stocks est généralement utilisée pour les investissements à long terme. Il est utilisé pour déterminer le moment opportun pour investir sur un marché, puis surveillé au fil du temps pour déterminer le moment où le marché a atteint un pic ou atteint son niveau le plus bas afin de pouvoir modifier le niveau d'investissement.
La plupart des analyses de tendance recherchent des tendances haussières ou une augmentation de la valeur d'un titre, l'investisseur traditionnel cherchant à acheter bas et à vendre haut. Les caractéristiques fondamentales de l’analyse de tendance des actions recherchées dans une tendance haussière incluent le fait que le prix de l’action augmente, que lorsque l’action chute à court terme, elle ne baisse pas aussi loin qu’elle monte et que le volume du stock est plus élevé quand il est à la hausse. Chacun de ces indicateurs montrera un schéma d’augmentation progressive de la valeur du stock malgré des fluctuations à plus court terme. Ces indicateurs sont appelés moyennes mobiles.
Les traders qui utilisent régulièrement l’analyse des tendances des actions font ce que l’on appelle le trading dynamique. C'est une méthode utilisée pour rechercher des profits à la fois sur les marchés boursiers traditionnels, ainsi que sur le marché des produits de base et le marché des changes. L'accent est mis sur la tendance générale, et beaucoup moins sur la valeur intrinsèque des entreprises ou des secteurs de l'industrie.
Les types d’actions principalement axées sur les tendances du marché comprennent les indices boursiers et les fonds communs de placement. Bon nombre de ces types de placement sont étroitement liés aux tendances des marchés boursiers, tels que l'indice Dow Jones Industrial Average (DJX), une liste des 30 plus importants cours boursiers de New York (NYSE) et de la National Association of Securities Dealers (NASDAQ). ) actions sur le marché américain. Toute tentative d'analyse des tendances examinera d'abord les tendances générales des marchés boursiers au niveau national, telles que les indicateurs américains des marchés Dow Jones, Standard & Poors 500 et NASDAQ.
Lors de l’analyse des tendances, les traders établissent généralement une analyse des tendances des actions qui calcule une moyenne mobile périodique sur 10 et 30 jours pour le secteur d’investissement considéré. Si la moyenne mobile à 10 jours a dépassé celle de la moyenne mobile à 30 jours précédente, le secteur est considéré comme étant à la hausse. Si la moyenne mobile sur 10 jours est inférieure à celle des 30 derniers jours, la tendance est à la baisse.
Il existe également des moyennes mobiles exponentielles dans les tendances des stocks, dans lesquelles la valeur actuelle d'un stock a plus de poids que la valeur passée, en raison de circonstances uniques sur le marché. La consolidation latérale est également examinée de près, lorsqu'un secteur de l'investissement maintient un prix légèrement fluctuant alors que l'offre et la demande s'équilibrent. Une tendance latérale finira par aboutir à un retour typique du secteur dans sa direction précédente, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Bien que l'analyse des tendances boursières repose en grande partie sur les performances passées d'une action, elle est considérée comme fondamentale pour toutes les transactions sur titres, car elle familiarise les investisseurs avec la manière dont les tendances du marché se modifient à long terme.