Co je analýza trendu akcií?
Analýza trendů v zásobách je metoda pohledu na široké technické ukazatele v jednotlivých zásobách, sektorech nebo na celkovém trhu, aby se určilo, zda je obecným směrem vzestupný trend nebo sestupný trend. Tato metoda analýzy zásob se obvykle provádí pro dlouhodobější investování. Používá se k určení, kdy investovat na trhu, a poté sledovat v čase, aby určilo, kdy trh dosáhl vrcholu nebo dna, takže lze změnit úroveň investic.
Většina analýz trendů hledá uptrendy nebo rostoucí hodnotu akcií, protože tradiční investor se snaží nakupovat nízko a prodávat vysoko. Mezi základní rysy analýzy trendů v akciích, které jsou hledány v uptrendu, patří skutečnost, že cena akcií roste, že když akcie krátkodobě klesají, neklesají, pokud rostou, a že obchodování objem zásob je vyšší, když roste. Každý z těchto ukazatelů společně bude vykazovat vzorec postupného zvyšování hodnoty akcií i přes krátkodobé výkyvy a tyto ukazatele se označují jako klouzavé průměry.
Obchodníci, kteří pravidelně používají analýzu trendů akcií, dělají to, co se nazývá obchodování s dynamikou. Jedná se o metodu používanou při hledání zisků jak na tradičních akciových trzích, tak na komoditním trhu a na devizovém trhu. Důraz je kladen na celkový trend a mnohem menší pozornost je věnována vlastní hodnotě jednotlivých společností nebo průmyslových odvětví.
Mezi typy akcií, které jsou primárně zaměřeny na tržní trendy, patří akciové indexy a podílové fondy. Mnoho z těchto typů investic je úzce spjato s jednotlivými trendy na akciových trzích, jako je index Dow Jones Industrial Average (DJX), seznam 30 největších burz v New Yorku (NYSE) a automatická kotace Národní asociace obchodníků s cennými papíry (NASDAQ). ) akcie na americkém obchodním trhu. Jakýkoli pokus o analýzu trendů se nejprve zaměří na široké trendy na akciových trzích na vnitrostátní úrovni, jako jsou ukazatele ve Spojených státech pro trhy Dow Jones, Standard & Poors 500 a NASDAQ.
Při analýze trendů obchodníci obvykle stanoví analýzu trendů akcií, která vypočítává periodický 10denní a 30denní klouzavý průměr pro sledovaný investiční sektor. Pokud desetidenní klouzavý průměr vzrostl nad předchozí klouzavý průměr za posledních 30 dní, považuje se tento sektor za vzestupný trend. Pokud je 10-denní klouzavý průměr nižší než v předchozích 30 dnech, je to klesající trend.
Existují také exponenciální klouzavé průměry v trendech akcií, kde aktuální hodnotě akcie je dána větší váha než hodnota v minulosti, a to díky jedinečným okolnostem na trhu. Rovněž se pečlivě zkoumá boční konsolidace, kde investiční sektor udržuje mírně kolísavou cenu, když se rovnováha nabídky a poptávky vymyká. Postranní trend nakonec skončí typickým návratem sektoru do předchozího směru, ať už nahoru nebo dolů. Analýza akciových trendů je sice založena převážně na minulé výkonnosti akcií, ale je považována za zásadní pro veškeré obchodování s cennými papíry, protože seznamuje investory se způsobem, jakým se tržní trendy formují v dlouhodobém horizontu.