Was ist eine Aktien-Trendanalyse?
Die Aktientrendanalyse ist eine Methode zur Betrachtung breiter technischer Indikatoren in einer einzelnen Aktie, einem Sektor oder einem Gesamtmarkt, um festzustellen, ob die allgemeine Richtung ein Aufwärtstrend oder ein Abwärtstrend ist. Diese Methode der Aktienanalyse wird normalerweise für längerfristige Anlagen durchgeführt. Es wird verwendet, um zu bestimmen, wann in einen Markt investiert werden muss, und dann über einen längeren Zeitraum überwacht, um zu bestimmen, wann der Markt seinen Höhe- oder Tiefpunkt erreicht hat, damit das Investitionsniveau geändert werden kann.
Die meisten Trendanalysen suchen nach Aufwärtstrends oder einem steigenden Wert einer Aktie, wenn der traditionelle Anleger versucht, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen. Zu den grundlegenden Merkmalen der Aktien-Trendanalyse, nach denen in einem Aufwärtstrend gesucht wird, gehört die Tatsache, dass der Aktienkurs steigt, dass die Aktie kurzfristig fällt, nicht so weit fällt, wie sie steigt, und dass sie gehandelt wird Volumen für die Aktie ist höher, wenn es auf dem Vormarsch ist. Jeder dieser Indikatoren zusammen zeigt ein Muster einer allmählichen Wertsteigerung der Aktie trotz kurzfristiger Schwankungen. Diese Indikatoren werden als gleitende Durchschnitte bezeichnet.
Trader, die regelmäßig Aktien-Trendanalysen durchführen, betreiben den sogenannten Momentum-Handel. Es ist eine Methode, um Gewinne sowohl an den traditionellen Aktienmärkten als auch am Rohstoffmarkt und am Devisenmarkt zu erzielen. Der Fokus liegt auf dem Gesamttrend, und der inhärente Wert einzelner Unternehmen oder Branchen wird weitaus weniger berücksichtigt.
Zu den Arten von Aktien, die sich hauptsächlich auf Markttrends konzentrieren, gehören Aktienindizes und Investmentfonds. Viele dieser Arten von Anlagen hängen eng mit den einzelnen Börsentrends zusammen, beispielsweise mit dem Dow Jones Industrial Average Index (DJX), einer Liste der 30 größten New Yorker Börsen (NYSE) und der National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) ) Aktien auf dem US-Handelsmarkt. Bei jedem Versuch einer Trendanalyse werden zunächst allgemeine Börsentrends auf nationaler Ebene untersucht, beispielsweise Indikatoren in den USA für die Märkte Dow Jones, Standard & Poors 500 und NASDAQ.
Bei der Analyse von Trends erstellen Händler in der Regel eine Aktien-Trendanalyse, die einen periodischen gleitenden 10-Tage- und 30-Tage-Durchschnitt für den interessierenden Investmentsektor berechnet. Wenn der gleitende 10-Tage-Durchschnitt über den gleitenden 30-Tage-Durchschnitt gestiegen ist, wird davon ausgegangen, dass sich der Sektor in einem Aufwärtstrend befindet. Wenn der gleitende 10-Tage-Durchschnitt unter dem der letzten 30 Tage liegt, befindet er sich in einem Abwärtstrend.
Es gibt auch exponentielle gleitende Durchschnitte bei den Aktienentwicklungen, bei denen der aktuelle Wert einer Aktie aufgrund der einzigartigen Umstände auf dem Markt stärker gewichtet wird als der vergangene Wert. Die Seitwärtskonsolidierung wird ebenfalls genau untersucht, wenn ein Investmentsektor einen leicht schwankenden Preis beibehält, da Angebot und Nachfrage sich ausgleichen. Ein Seitwärtstrend wird schließlich mit einer typischen Rückkehr des Sektors in seine vorherige Richtung enden, sei es nach oben oder nach unten. Obwohl die Aktien-Trendanalyse weitgehend auf der Wertentwicklung einer Aktie in der Vergangenheit basiert, wird sie für den gesamten Wertpapierhandel als grundlegend angesehen, da sie die Anleger mit der Art und Weise vertraut macht, wie sich die Markttrends langfristig entwickeln.