Was ist algorithmischer Handel?

In den Finanzmärkten gibt es fast so viele Handelsstrategien wie Investoren und Händler.Die Märkte sind immer elektronisch zugänglicher und eröffnen noch mehr Möglichkeiten für die Entwicklung von Handelssystemen.Eines davon ist der algorithmische Handel, ein Handelssystem, das fortschrittliche mathematische Modelle verwendet, die als Algorithmen

für Entscheidungen und Transaktionen auf den Finanzmärkten bezeichnet werden.Ein Computer, der mit einem Algorithmus programmiert ist, wird elektronische Handelsaufträge eingeben, wenn bestimmte technische Bedingungen erfüllt sind.Diese Bedingungen können unter anderem das Timing, den Preis, die Menge der Ordnung und allgemeine Markttrends umfassen.Dies ist der Fall, da die Vorteile, die sie präsentiert, für große Mittel am relevantesten sind.Wenn ein Fonds beispielsweise eine große Menge einer bestimmten Aktie kauft, kann dies dazu führen, dass der Preis der Aktien so ausreichend erhöht wird, um die Gewinnspanne, die der Fonds zu erreichen war, negativ beeinflusst zu haben.Mit dem algorithmischen Handel ist es jedoch eine einfache Angelegenheit, einen großen Handel in mehrere kleinere Geschäfte zu unterteilen, um die Marktauswirkungen zu verringern.

Institutionelle Investoren haben den weiteren Vorteil der Geschwindigkeit, mit der automatisierte algorithmische Handelsprogramme Entscheidungen treffen können.Wenn Marktinformationen elektronisch eingehen, werden Handelsentscheidungen automatisch getroffen, oft ohne die Notwendigkeit einer menschlichen Intervention.Es werden Entscheidungen getroffen, und es werden Bestellungen eingeleitet, bevor menschliche Händler sich der Informationen überhaupt bewusst sind.Dies stellt einen Teil der großen Wettbewerbsgeschwindigkeit aus, die Hedge -Fonds und ähnliche Händler über einzelne Investoren haben können.

Handelsalgorithmen selbst haben eine viel längere Geschichte als den algorithmischen Handel.Ein Algorithmus bezieht sich lediglich auf eine Folge von Schritten, um Muster in Echtzeit-Marktdaten zu erkennen, um Handelschancen zu erkennen.In der Vergangenheit würden Investmentfirmen eine große Anzahl einzelner Händler beschäftigen, um den Prozess des Aufbaus von Handelsalgorithmen manuell durchzuführen.Mit den jetzt verfügbaren fortschrittlichen Technologien ist es jedoch ein viel schnellerer Prozess, Handelsalgorithmen zu erstellen und sie zu verwenden, und es sind viele weniger Mitarbeiter erforderlich.Der algorithmische Handel hat viele der früher von Investmentunternehmen benötigten Personal ersetzt.In vielen Fällen wird ein Händler die Daten vieler Algorithmen gleichzeitig auf einem digitalen Dashboard überwachen, was den Händler viel produktiver macht.Die Arbeit von Händlern und Analysten ist ebenfalls erforderlich, um neue Algorithmen zu entwickeln und vorhandene zu optimieren.