Was ist der Unterschied zwischen Hedgefonds und Private Equity?

Hedge -Fonds und Private -Equity -Fonds sind zwei Arten von Investmentunternehmen, die in erster Linie tätig sind, indem sie die finanziellen Ressourcen ihrer jeweiligen Mitglieder sammeln und teure Unternehmen beteiligen.Es ist leicht, die beiden zu verwirren, insbesondere für diejenigen, die nicht viel Erfahrung mit finanziellen Angelegenheiten haben.Es gibt jedoch mehrere grundlegende Unterschiede zwischen den beiden Unternehmen, wie Anlageklassen, Managementstrategien, Risikomanagement und Engagement für Anleger.

sowohl Hedge -Fonds als auch Private -Equity -Fonds tätigen im Allgemeinen große Investitionen.Was sie dagegen investieren, ist ganz anders.Ein Hedgefonds investiert üblicherweise in eine hoch liquide Vermögensklasse.Börsennotierte Aktien, Anleihen und Rohstoffe zusätzlich zu Währungen, Derivaten und Eigenkapitalpapieren werden aufgrund ihres Potenzials für schnelle Renditen durch Hedgefonds bevorzugt.Sie tun dies hauptsächlich, indem sie Einsätze in privaten Unternehmen kaufen.Die Unternehmen, die der Fonds besitzt, werden gemeinsam Portfolio -Unternehmen bezeichnet.Ein Private -Equity -Unternehmen kann sich an Leveraged Buyouts tätigen, um Unternehmen mit notleidenden Investitionen zu erwerben oder kurz vor dem Insolvenz.Darüber hinaus kann der Fonds an gesunden Unternehmen Beteiligung erwerben, indem sie sie mit Wachstumskapital versorgt.

Die bevorzugten Anlagen in Hedgefonds und Private -Equity -Fonds beeinflussen ihre Managementstrategien stark.Hedge -Fonds untersuchen häufig, wie Aktien in einem sofortigen Zeitrahmen funktionieren würden.Ein Adept -Fund -Manager darf ein erhebliches Bestandsvolumen erwerben, wenn er oder sie spekuliert, dass sein Wert in naher Zukunft steigen wird.Umgekehrt kann der Hedge -Fonds -Manager, wenn die Aktien prognostiziert werden, sie verkürzen, was es dem Unternehmen ermöglicht, vom fallenden Aktienwert zu profitieren.Die inhärente Volatilität des Marktes stimuliert das Einkommen für die Anleger.In einigen Fällen kann ein Hedgefonds in Start -up -Unternehmen investieren, indem er ihnen Risikokapital zur Verfügung stellt.

Der Gewinn eines Private -Equity -Fonds steht in direktem Zusammenhang mit der Leistung seiner Portfoliounternehmen.Daher konzentriert sich das Private -Equity -Management normalerweise auf langfristige Szenarien.Für Private -Equity -Unternehmen ist es üblich, ein kämpfendes Unternehmen aufzubauen, indem sie sein oberes Management ersetzen und die Entscheidungen des Verwaltungsrats beeinflussen.

Das Engagement der Anleger unterscheidet sich auch zwischen Hedgefonds und Private -Equity -Fonds.Das schnelle Tempo, das mit Hedgefonds verbunden ist, spiegelt sich in der Investitionsliquidität wider.Anleger können auszahlt, wann immer sie sich dafür entscheiden.Da die Rendite aus Private -Equity -Fonds Zeit benötigt, um zu reifen, sind die meisten Anleger für einen festgelegten Zeitraum verpflichtet.

Risikomanagement zwischen Hedgefonds und Private -Equity -Fonds ist sehr unterschiedlich.Hedge -Fonds minimieren das Risiko durch „Absicherung“ von hohen Risikoinvestitionen mit sicheren.Private -Equity -Fonds können das Risiko durch die Verwendung von Sekundärinvestitionen kontrollieren.